Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Hotel Fitra International Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.093 | -692 | -2.974 | -2.969 | -3.012 | -3.505 | -4.109 | -3.091 | -3.341 | -3.627 | -3.769 | -4.308 | -4.054 | -3.908 | -5.135 | -4.232 | -13.565 | -12.785 | -16.574 | -16.642 |
| Ændring (%) | -36,72 | 329,98 | -0,18 | 1,46 | 16,36 | 17,24 | -24,79 | 8,11 | 8,54 | 3,93 | 14,29 | -5,89 | -3,61 | 31,40 | -17,58 | 220,51 | -5,74 | 29,63 | 0,41 | |
| % af pengestrømmen | 16,81 | 53,65 | 209,59 | -187,66 | -246,67 | -40,54 | -38,05 | -41,58 | -52,61 | 55,35 | 36,44 | 52,45 | 60,21 | 426,17 | -3.720,16 | -22,71 | -32,36 | -32,10 | -47,06 | -106,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.713 | -6.712 | -773 | -60 | -129 | -267 | -395 | -831 | -1.694 | -4.946 | -4.879 | -4.596 | -3.664 | -289 | -292 | -176 | -182 | -126 | -88 | -41 |
| Ændring (%) | -30,90 | -88,48 | -92,26 | 115,67 | 107,12 | 47,74 | 110,56 | 103,80 | 192,06 | -1,37 | -5,79 | -20,27 | -92,11 | 0,95 | -39,54 | 3,20 | -30,81 | -30,50 | -53,65 | |
| % af pengestrømmen | 149,37 | 520,50 | 54,47 | -3,78 | -10,56 | -3,09 | -3,65 | -11,18 | -26,67 | 75,50 | 47,17 | 55,95 | 54,42 | 31,52 | -211,34 | -0,95 | -0,43 | -0,32 | -0,25 | -0,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.304 | 6.114 | 2.328 | 4.611 | 4.362 | 12.419 | 15.303 | 11.355 | 11.386 | 2.021 | -1.695 | 690 | 985 | 3.280 | 5.565 | 23.046 | 55.660 | 52.735 | 51.885 | 32.339 |
| Ændring (%) | 42,06 | -61,92 | 98,04 | -5,39 | 184,68 | 23,22 | -25,80 | 0,27 | -82,25 | -183,85 | -140,71 | 42,75 | 232,99 | 69,66 | 314,13 | 141,51 | -5,26 | -1,61 | -37,67 | |
| % af pengestrømmen | -66,19 | -474,15 | -164,06 | 291,44 | 357,23 | 143,62 | 141,71 | 152,76 | 179,28 | -30,85 | 16,39 | -8,40 | -14,63 | -357,68 | 4.031,50 | 123,65 | 132,80 | 132,42 | 147,30 | 206,56 |
| Cash Flow | -6.502 | -1.289 | -1.419 | 1.582 | 1.221 | 8.647 | 10.799 | 7.434 | 6.351 | -6.552 | -10.343 | -8.214 | -6.734 | -917 | 138 | 18.638 | 41.914 | 39.824 | 35.223 | 15.656 |
| Ændring (%) | -80,17 | 10,06 | -211,48 | -22,81 | 608,07 | 24,89 | -31,16 | -14,56 | -203,16 | 57,87 | -20,58 | -18,02 | -86,38 | -115,05 | 13.401,88 | 124,89 | -4,99 | -11,55 | -55,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
