Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT ESSA Industries Indonesia Tbk. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 53 | 100 | 92 | 132 | 204 | 256 | 319 | 333 | 263 | 186 | 151 | 122 | 135 | 153 | 143 | 121 | 114 | 88 | 104 |
| Ændring (%) | 89,23 | -8,12 | 43,07 | 54,86 | 25,38 | 24,36 | 4,51 | -21,18 | -29,13 | -18,69 | -19,52 | 10,49 | 13,86 | -6,77 | -15,18 | -6,12 | -23,00 | 18,79 | |
| % af pengestrømmen | -71,09 | -280,45 | 1.306,22 | -27,22 | 219,19 | 643,31 | 478,05 | 540,10 | -447,04 | -414,97 | -306,80 | -203,93 | 499,62 | 228,10 | 240,96 | 768,68 | -1.174,85 | -120,92 | -328,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -57 | -57 | -2 | -13 | -14 | -13 | -11 | -6 | 0 | 1 | -3 | 7 | 1 | -0 | -0 | -6 | -14 | -16 | -15 |
| Ændring (%) | -0,26 | -96,96 | 619,45 | 11,93 | -3,87 | -16,00 | -50,51 | -103,04 | 409,22 | -410,11 | -345,71 | -82,20 | -111,66 | -98,73 | 324.504,82 | 155,53 | 9,36 | -5,95 | |
| % af pengestrømmen | 76,72 | 159,52 | -24,62 | 2,58 | -15,02 | -33,79 | -16,96 | -9,07 | -0,29 | -1,93 | 5,44 | -11,05 | 4,36 | -0,20 | -0,00 | -35,88 | 149,28 | 21,82 | 46,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -70 | -79 | -83 | -604 | -97 | -203 | -241 | -266 | -321 | -232 | -198 | -188 | -109 | -86 | -84 | -100 | -109 | -144 | -121 |
| Ændring (%) | 12,29 | 5,51 | 624,12 | -83,92 | 108,95 | 18,60 | 10,41 | 20,92 | -27,90 | -14,60 | -4,98 | -42,16 | -21,04 | -2,73 | 19,37 | 9,26 | 32,33 | -16,13 | |
| % af pengestrømmen | 94,37 | 220,93 | -1.181,60 | 124,64 | -104,18 | -509,53 | -361,09 | -431,03 | 547,33 | 516,91 | 401,36 | 314,97 | -403,98 | -127,90 | -140,96 | -632,80 | 1.125,57 | 199,10 | 381,30 |
| Cash Flow | -75 | -36 | 7 | -485 | 93 | 40 | 67 | 62 | -59 | -45 | -49 | -60 | 27 | 67 | 59 | 16 | -10 | -72 | -32 |
| Ændring (%) | -52,03 | -119,73 | -6.964,58 | -119,23 | -57,28 | 67,35 | -7,50 | -195,23 | -23,65 | 9,98 | 21,08 | -145,10 | 149,39 | -11,74 | -73,41 | -161,43 | 648,08 | -56,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
