Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Eratex Djaja Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -6 | -1 | 2 | 3 | 3 | -1 | -0 | 7 | 4 | 8 | 12 | 3 | 5 | 1 | -1 | 4 | 5 | 12 |
| Ændring (%) | 140,24 | -81,54 | -282,40 | 55,54 | -0,24 | -138,21 | -59,07 | -1.510,57 | -46,70 | 123,35 | 48,49 | -75,65 | 64,42 | -79,43 | -190,23 | -514,96 | 51,01 | 112,71 | |
| % af pengestrømmen | 109,18 | 285,71 | -186,70 | 301,39 | 201,21 | -392,97 | 39,88 | 190,72 | -552,41 | 269,12 | 334,82 | 357,48 | -267,30 | -441,74 | 238,65 | 38,74 | 161,45 | 578,83 | -24.528,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 58,08 | 28,79 | 18,08 | -22,28 | -3,08 | -5,49 | -0,24 | 26,72 | 10,08 | 12,29 | -0,78 | 1,98 | -10,62 | -12,89 | -0,67 | -4,72 | -12,39 | 14,90 | |
| % af pengestrømmen | 50,85 | 87,55 | -399,13 | -417,12 | -139,14 | 264,00 | 66,27 | 772,39 | 200,99 | -202,23 | -126,49 | -90,24 | 282,57 | 253,86 | -580,91 | 103,80 | -99,34 | -206,62 | 4.729,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | -5 | 0 | -3 | -5 | -1 | -3 | 2 | 1 | 1 | -3 | -9 |
| Ændring (%) | 317,92 | -29,09 | -64,46 | -59,04 | -408,35 | -110,12 | 1.100,04 | -354,71 | -108,02 | -687,37 | 114,71 | -83,50 | 238,03 | -158,48 | -46,53 | -11,32 | -402,58 | 266,94 | |
| % af pengestrømmen | -60,03 | -273,26 | 685,83 | 215,73 | 37,93 | 228,97 | -6,16 | -863,11 | 451,43 | 33,11 | -108,33 | -167,24 | 84,73 | 287,88 | 442,26 | -42,54 | 37,89 | -272,20 | 19.898,71 |
| Cash Flow | -2 | -2 | 1 | 1 | 1 | -1 | -3 | -0 | -1 | 1 | 2 | 3 | -1 | -1 | 0 | -2 | 2 | 1 | -0 |
| Ændring (%) | -8,19 | -128,25 | 12,99 | 132,98 | -151,08 | 276,48 | -91,44 | 387,00 | -209,41 | 79,52 | 39,07 | -132,57 | -0,51 | -138,07 | -655,90 | -199,56 | -57,88 | -105,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
