Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Enseval Putera Megatrading Tbk. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.125.616 | 980.695 | 733.747 | 892.858 | 410.588 | 404.805 | 450.169 | 438.963 | -225.598 | -20.675 | -275.309 | -134.726 | 529.867 | 409.705 | 667.597 | 740.787 | 600.650 | 659.883 | 552.153 | 917.339 |
| Ændring (%) | -12,87 | -25,18 | 21,68 | -54,01 | -1,41 | 11,21 | -2,49 | -151,39 | -90,84 | 1.231,62 | -51,06 | -493,29 | -22,68 | 62,95 | 10,96 | -18,92 | 9,86 | -16,33 | 66,14 | |
| % af pengestrømmen | 176,92 | 169,63 | 193,90 | 317,88 | -302,22 | -137,34 | -376,99 | -657,51 | 32,34 | 6,14 | 37,65 | 33,82 | -1.050,06 | -135,87 | -845,33 | 845,38 | -2.258,18 | 45.084,39 | -607,71 | 1.097,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -228.525 | -156.534 | -94.645 | -90.660 | -55.268 | -133.804 | -152.527 | 18.128 | 31.573 | 130.583 | 131.414 | -63.907 | -102.265 | -180.536 | -217.651 | -196.090 | -200.060 | -257.126 | -225.576 | -219.630 |
| Ændring (%) | -31,50 | -39,54 | -4,21 | -39,04 | 142,10 | 13,99 | -111,88 | 74,17 | 313,60 | 0,64 | -148,63 | 60,02 | 76,54 | 20,56 | -9,91 | 2,02 | 28,52 | -12,27 | -2,64 | |
| % af pengestrømmen | -35,92 | -27,08 | -25,01 | -32,28 | 40,68 | 45,40 | 127,73 | -27,15 | -4,53 | -38,76 | -17,97 | 16,04 | 202,66 | 59,87 | 275,60 | -223,77 | 752,14 | -17.567,30 | 248,27 | -262,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -262.127 | -246.892 | -255.237 | -522.396 | -490.277 | -566.185 | -416.455 | -524.055 | -504.825 | -450.816 | -589.541 | -201.754 | -480.629 | -530.138 | -530.501 | -459.355 | -426.202 | -402.445 | -419.111 | -614.092 |
| Ændring (%) | -5,81 | 3,38 | 104,67 | -6,15 | 15,48 | -26,45 | 25,84 | -3,67 | -10,70 | 30,77 | -65,78 | 138,23 | 10,30 | 0,07 | -13,41 | -7,22 | -5,57 | 4,14 | 46,52 | |
| % af pengestrømmen | -41,20 | -42,71 | -67,45 | -185,99 | 360,88 | 192,09 | 348,75 | 784,97 | 72,36 | 133,83 | 80,63 | 50,65 | 952,48 | 175,81 | 671,74 | -524,21 | 1.602,34 | -27.495,78 | 461,28 | -734,39 |
| Cash Flow | 636.245 | 578.121 | 378.418 | 280.878 | -135.856 | -294.754 | -119.412 | -66.761 | -697.632 | -336.868 | -731.191 | -398.344 | -50.461 | -301.539 | -78.974 | 87.628 | -26.599 | 1.464 | -90.857 | 83.620 |
| Ændring (%) | -9,14 | -34,54 | -25,78 | -148,37 | 116,96 | -59,49 | -44,09 | 944,97 | -51,71 | 117,06 | -45,52 | -87,33 | 497,57 | -73,81 | -210,96 | -130,35 | -105,50 | -6.307,54 | -192,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
