Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Elnusa Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 900.783 | 928.178 | 878.827 | 851.609 | 738.110 | 1.104.623 | 1.160.695 | 1.381.849 | 1.706.770 | 1.461.281 | 1.818.378 | 1.154.235 | 1.285.410 | 1.389.990 | 1.242.379 | 1.851.039 | 1.648.195 | 1.747.142 | 1.502.280 | 1.609.739 |
| Ændring (%) | 3,04 | -5,32 | -3,10 | -13,33 | 49,66 | 5,08 | 19,05 | 23,51 | -14,38 | 24,44 | -36,52 | 11,36 | 8,14 | -10,62 | 48,99 | -10,96 | 6,00 | -14,02 | 7,15 | |
| % af pengestrømmen | 116,80 | 247,02 | 287,50 | 336,31 | -135,62 | -1.268,25 | -963,70 | 571,63 | 242,38 | 285,29 | 195,69 | 229,24 | 318,90 | 330,36 | 301,18 | 296,94 | 221,84 | 200,51 | 310,44 | 337,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -430.585 | -483.159 | -470.287 | -449.286 | -440.454 | -361.321 | -361.810 | -427.716 | -464.619 | -387.541 | -435.476 | -348.104 | -319.883 | -487.739 | -441.673 | -535.282 | -529.059 | -477.660 | -543.622 | -437.535 |
| Ændring (%) | 12,21 | -2,66 | -4,47 | -1,97 | -17,97 | 0,14 | 18,22 | 8,63 | -16,59 | 12,37 | -20,06 | -8,11 | 52,47 | -9,44 | 21,19 | -1,16 | -9,72 | 13,81 | -19,51 | |
| % af pengestrømmen | -55,83 | -128,59 | -153,85 | -177,43 | 80,93 | 414,84 | 300,40 | -176,93 | -65,98 | -75,66 | -46,86 | -69,14 | -79,36 | -115,92 | -107,07 | -85,87 | -71,21 | -54,82 | -112,34 | -91,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 294.569 | -70.996 | -66.060 | -150.321 | -834.807 | -833.108 | -917.714 | -725.012 | -558.779 | -587.419 | -470.687 | -306.196 | -563.594 | -477.631 | -393.828 | -701.954 | -375.315 | -406.037 | -483.922 | -697.884 |
| Ændring (%) | -124,10 | -6,95 | 127,55 | 455,35 | -0,20 | 10,16 | -21,00 | -22,93 | 5,13 | -19,87 | -34,95 | 84,06 | -15,25 | -17,55 | 78,24 | -46,53 | 8,19 | 19,18 | 44,21 | |
| % af pengestrømmen | 38,20 | -18,89 | -21,61 | -59,36 | 153,39 | 956,52 | 761,96 | -299,92 | -79,35 | -114,68 | -50,65 | -60,81 | -139,82 | -113,52 | -95,47 | -112,61 | -50,52 | -46,60 | -100,00 | -146,22 |
| Cash Flow | 771.212 | 375.745 | 305.680 | 253.219 | -544.232 | -87.098 | -120.442 | 241.739 | 704.175 | 512.206 | 929.217 | 503.508 | 403.079 | 420.750 | 412.508 | 623.373 | 742.973 | 871.332 | 483.912 | 477.269 |
| Ændring (%) | -51,28 | -18,65 | -17,16 | -314,93 | -84,00 | 38,28 | -300,71 | 191,30 | -27,26 | 81,41 | -45,81 | -19,95 | 4,38 | -1,96 | 51,12 | 19,19 | 17,28 | -44,46 | -1,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
