Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 152.901 | 182.399 | 180.977 | 196.582 | 200.548 | 193.006 | 196.941 | -59.968 | -127.590 | -175.329 | -137.717 | 361.890 | 376.529 | 503.073 | 399.093 | 262.542 |
| Ændring (%) | 19,29 | -0,78 | 8,62 | 2,02 | -3,76 | 2,04 | -130,45 | 112,76 | 37,42 | -21,45 | -362,78 | 4,05 | 33,61 | -20,67 | -34,22 | |
| % af pengestrømmen | -316,28 | -422,79 | -2.649,81 | 141,55 | 90,94 | 134,17 | 302,88 | -66,61 | -185,18 | -138,26 | -93,06 | -527,38 | 856,74 | -856,70 | -507,82 | -658,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 108.602 | 85.294 | -244.948 | -224.770 | -115.111 | -408.223 | -270.472 | -76.981 | -71.925 | 240.483 | 267.782 | -281.149 | -196.627 | -316.741 | -321.278 | -180.582 |
| Ændring (%) | -21,46 | -387,18 | -8,24 | -48,79 | 254,63 | -33,74 | -71,54 | -6,57 | -434,35 | 11,35 | -204,99 | -30,06 | 61,09 | 1,43 | -43,79 | |
| % af pengestrømmen | -224,64 | -197,71 | 3.586,46 | -161,85 | -52,20 | -283,79 | -415,96 | -85,51 | -104,39 | 189,64 | 180,94 | 409,71 | -447,40 | 539,39 | 408,81 | 453,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -309.847 | -310.835 | 57.142 | 167.063 | 135.079 | 359.064 | 138.554 | 226.972 | 268.414 | 61.655 | 17.930 | -149.362 | -135.954 | -245.054 | -156.404 | -121.824 |
| Ændring (%) | 0,32 | -118,38 | 192,37 | -19,14 | 165,82 | -61,41 | 63,81 | 18,26 | -77,03 | -70,92 | -933,03 | -8,98 | 80,25 | -36,18 | -22,11 | |
| % af pengestrømmen | 640,92 | 720,49 | -836,65 | 120,30 | 61,26 | 249,62 | 213,08 | 252,13 | 389,58 | 48,62 | 12,12 | 217,66 | -309,34 | 417,31 | 199,02 | 305,60 |
| Cash Flow | -48.344 | -43.142 | -6.830 | 138.875 | 220.516 | 143.847 | 65.023 | 90.023 | 68.899 | 126.809 | 147.995 | -68.621 | 43.949 | -58.722 | -78.589 | -39.864 |
| Ændring (%) | -10,76 | -84,17 | -2.133,37 | 58,79 | -34,77 | -54,80 | 38,45 | -23,47 | 84,05 | 16,71 | -146,37 | -164,05 | -233,61 | 33,83 | -49,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
