Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Ekadharma International Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 255.484 | 231.777 | 192.066 | 145.099 | 68.804 | 46.049 | 39.058 | 58.647 | 100.506 | 96.208 | 114.628 | 93.936 | 75.199 | 92.499 | 76.878 | 88.533 | 70.638 | 53.967 | 41.520 | 65.762 |
| Ændring (%) | -9,28 | -17,13 | -24,45 | -52,58 | -33,07 | -15,18 | 50,15 | 71,37 | -4,28 | 19,15 | -18,05 | -19,95 | 23,01 | -16,89 | 15,16 | -20,21 | -23,60 | -23,07 | 58,39 | |
| % af pengestrømmen | 119,98 | 124,51 | 110,55 | 121,98 | 206,92 | 364,44 | -159,94 | -3.091,62 | 605,21 | 301,72 | 181,37 | 225,93 | -36,84 | -34,79 | -29,11 | -27,95 | -87,04 | -146,58 | -37,42 | 573,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -26.312 | -10.999 | 10.645 | -10.695 | 1.904 | -12.138 | -14.090 | -21.112 | -25.570 | -5.556 | -2.984 | 1.714 | -233.652 | -316.982 | -295.430 | -341.814 | -120.186 | -61.144 | -124.378 | -13.084 |
| Ændring (%) | -58,20 | -196,78 | -200,47 | -117,80 | -737,56 | 16,08 | 49,83 | 21,12 | -78,27 | -46,30 | -157,45 | -13.729,24 | 35,66 | -6,80 | 15,70 | -64,84 | -49,13 | 103,42 | -89,48 | |
| % af pengestrømmen | -12,36 | -5,91 | 6,13 | -8,99 | 5,73 | -96,06 | 57,70 | 1.112,91 | -153,98 | -17,43 | -4,72 | 4,12 | 114,48 | 119,21 | 111,86 | 107,89 | 148,09 | 166,08 | 112,10 | -114,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -18.109 | -34.975 | -27.781 | -16.197 | -36.471 | -21.362 | -49.359 | -39.168 | -58.280 | -60.706 | -48.713 | -55.108 | -46.907 | -40.959 | -47.008 | -64.203 | -30.132 | -30.101 | -26.766 | -42.364 |
| Ændring (%) | 93,14 | -20,57 | -41,70 | 125,18 | -41,43 | 131,06 | -20,65 | 48,80 | 4,16 | -19,76 | 13,13 | -14,88 | -12,68 | 14,77 | 36,58 | -53,07 | -0,10 | -11,08 | 58,28 | |
| % af pengestrømmen | -8,50 | -18,79 | -15,99 | -13,62 | -109,68 | -169,06 | 202,12 | 2.064,75 | -350,94 | -190,38 | -77,08 | -132,54 | 22,98 | 15,40 | 17,80 | 20,27 | 37,13 | 81,76 | 24,12 | -369,33 |
| Cash Flow | 212.946 | 186.157 | 173.740 | 118.954 | 33.252 | 12.636 | -24.421 | -1.897 | 16.607 | 31.887 | 63.202 | 41.579 | -204.097 | -265.909 | -264.118 | -316.812 | -81.159 | -36.817 | -110.948 | 11.471 |
| Ændring (%) | -12,58 | -6,67 | -31,53 | -72,05 | -62,00 | -293,27 | -92,23 | -975,44 | 92,01 | 98,21 | -34,21 | -590,87 | 30,29 | -0,67 | 19,95 | -74,38 | -54,64 | 201,35 | -110,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
