Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Darya-Varia Laboratoria Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 195.478 | 106.583 | 180.427 | 325.880 | 256.434 | 435.164 | 164.546 | 233.283 | 103.046 | -16.060 | 132.458 | -28.223 | 164.008 | 109.186 | 217.433 | 195.168 | 319.668 | 331.763 | 308.326 | 406.264 |
| Ændring (%) | -45,48 | 69,28 | 80,62 | -21,31 | 69,70 | -62,19 | 41,77 | -55,83 | -115,59 | -924,76 | -121,31 | -681,11 | -33,43 | 99,14 | -10,24 | 63,79 | 3,78 | -7,06 | 31,76 | |
| % af pengestrømmen | 649,90 | -144,55 | -752,93 | 304,12 | 447,90 | 136,85 | 313,45 | 174,21 | -278,56 | 7,10 | -159,82 | 11,95 | -376,40 | -93,34 | -1.951,52 | -479,93 | 329,64 | 281,68 | 301,27 | 210,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -51.727 | -60.576 | -81.087 | -96.194 | -99.498 | -11.713 | -172 | 22.064 | 12.935 | -56.990 | -67.534 | -71.301 | -70.266 | -90.895 | -92.837 | -100.467 | -102.064 | -93.527 | -86.247 | -93.744 |
| Ændring (%) | 17,11 | 33,86 | 18,63 | 3,44 | -88,23 | -98,53 | -12.920,41 | -41,37 | -540,58 | 18,50 | 5,58 | -1,45 | 29,36 | 2,14 | 8,22 | 1,59 | -8,36 | -7,78 | 8,69 | |
| % af pengestrømmen | -171,98 | 82,15 | 338,38 | -89,77 | -173,79 | -3,68 | -0,33 | 16,48 | -34,97 | 25,19 | 81,49 | 30,19 | 161,26 | 77,70 | 833,24 | 247,06 | -105,25 | -79,41 | -84,27 | -48,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -117.402 | -119.904 | -121.512 | -123.924 | -98.497 | -105.377 | -110.140 | -125.001 | -157.239 | -153.598 | -147.718 | -131.916 | -133.255 | -136.002 | -136.020 | -136.038 | -121.495 | -121.390 | -121.380 | -121.371 |
| Ændring (%) | 2,13 | 1,34 | 1,98 | -20,52 | 6,98 | 4,52 | 13,49 | 25,79 | -2,32 | -3,83 | -10,70 | 1,02 | 2,06 | 0,01 | 0,01 | -10,69 | -0,09 | -0,01 | -0,01 | |
| % af pengestrømmen | -390,33 | 162,61 | 507,07 | -115,65 | -172,04 | -33,14 | -209,81 | -93,35 | 425,05 | 67,88 | 178,23 | 55,85 | 305,82 | 116,26 | 1.220,82 | 334,53 | -125,28 | -103,07 | -118,60 | -62,75 |
| Cash Flow | 30.078 | -73.735 | -23.963 | 107.156 | 57.252 | 317.984 | 52.495 | 133.909 | -36.993 | -226.276 | -82.878 | -236.212 | -43.573 | -116.977 | -11.142 | -40.666 | 96.976 | 117.780 | 102.342 | 193.412 |
| Ændring (%) | -345,15 | -67,50 | -547,17 | -46,57 | 455,41 | -83,49 | 155,09 | -127,63 | 511,68 | -63,37 | 185,01 | -81,55 | 168,46 | -90,48 | 264,99 | -338,47 | 21,45 | -13,11 | 88,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
