Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Duta Pertiwi Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 819.516 | 480.411 | 595.514 | 794.544 | 858.475 | 970.670 | 1.422.280 | 1.150.539 | 996.242 | 1.156.736 | 790.262 | 833.408 | 602.069 | 178.769 | -20.932 | 289.461 | 567.088 | 694.905 | 588.175 | 115.412 |
| Ændring (%) | -41,38 | 23,96 | 33,42 | 8,05 | 13,07 | 46,53 | -19,11 | -13,41 | 16,11 | -31,68 | 5,46 | -27,76 | -70,31 | -111,71 | -1.482,85 | 95,91 | 22,54 | -15,36 | -80,38 | |
| % af pengestrømmen | -189,76 | -88,38 | 1.158,75 | 432,27 | 104,23 | 104,25 | 104,47 | 434,54 | 2.646,76 | 944,59 | -96,47 | 1.561,80 | -244,36 | -28,75 | 8,60 | -151,28 | 260,49 | -198,32 | -121,69 | 16,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -216.630 | 16.916 | -104.219 | -145.658 | -83.885 | -62.185 | 28.977 | 81.805 | 134.409 | 16.425 | 1.969 | -75.670 | -121.145 | -88.845 | -50.927 | -54.825 | -120.848 | -77.862 | -99.505 | 895.719 |
| Ændring (%) | -107,81 | -716,10 | 39,76 | -42,41 | -25,87 | -146,60 | 182,31 | 64,30 | -87,78 | -88,01 | -3.942,12 | 60,10 | -26,66 | -42,68 | 7,65 | 120,42 | -35,57 | 27,80 | -1.000,18 | |
| % af pengestrømmen | 50,16 | -3,11 | -202,79 | -79,24 | -10,18 | -6,68 | 2,13 | 30,90 | 357,09 | 13,41 | -0,24 | -141,80 | 49,17 | 14,29 | 20,91 | 28,65 | -55,51 | 22,22 | 20,59 | 125,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.041.958 | -1.049.611 | -444.376 | -479.646 | 48.758 | 22.782 | -90.426 | -968.797 | -1.094.239 | -1.052.115 | -1.612.810 | -704.966 | -727.534 | -711.736 | -171.784 | -426.179 | -228.525 | -967.571 | -972.147 | -295.493 |
| Ændring (%) | 0,73 | -57,66 | 7,94 | -110,17 | -53,27 | -496,91 | 971,37 | 12,95 | -3,85 | 53,29 | -56,29 | 3,20 | -2,17 | -75,86 | 148,09 | -46,38 | 323,40 | 0,47 | -69,60 | |
| % af pengestrømmen | 241,27 | 193,09 | -864,67 | -260,95 | 5,92 | 2,45 | -6,64 | -365,90 | -2.907,11 | -859,16 | 196,88 | -1.321,10 | 295,28 | 114,45 | 70,54 | 222,73 | -104,97 | 276,14 | 201,13 | -41,29 |
| Cash Flow | -431.861 | -543.584 | 51.393 | 183.809 | 823.626 | 931.102 | 1.361.430 | 264.772 | 37.640 | 122.459 | -819.176 | 53.362 | -246.386 | -621.854 | -243.531 | -191.345 | 217.704 | -350.394 | -483.351 | 715.636 |
| Ændring (%) | 25,87 | -109,45 | 257,66 | 348,09 | 13,05 | 46,22 | -80,55 | -85,78 | 225,34 | -768,94 | -106,51 | -561,72 | 152,39 | -60,84 | -21,43 | -213,78 | -260,95 | 37,95 | -248,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
