Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Dharma Polimetal Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 208.753 | 173.026 | 244.323 | 275.278 | 258.748 | 295.162 | 269.007 | 511.401 | 659.714 | 769.720 | 846.306 | 746.543 | 733.712 | 707.755 | 643.295 | 646.924 | 682.999 | 754.170 | 924.030 | 883.341 |
| Ændring (%) | -17,11 | 41,21 | 12,67 | -6,00 | 14,07 | -8,86 | 90,11 | 29,00 | 16,67 | 9,95 | -11,79 | -1,72 | -3,54 | -9,11 | 0,56 | 5,58 | 10,42 | 22,52 | -4,40 | |
| % af pengestrømmen | -1.592,39 | -2.136,01 | 70,47 | 78,53 | 131,48 | 244,13 | -122,21 | -881,23 | 4.758,80 | 550,80 | 461,42 | 1.760,12 | 2.304,14 | 1.000,75 | 2.771,54 | 640,61 | 497,34 | 372,47 | 485,02 | 616,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -313.516 | -249.680 | -226.970 | -171.348 | -166.992 | -238.081 | -303.392 | -519.301 | -567.016 | -566.522 | -560.263 | -477.890 | -424.051 | -421.897 | -402.837 | -338.338 | -296.807 | -261.730 | -321.373 | -331.094 |
| Ændring (%) | -20,36 | -9,10 | -24,51 | -2,54 | 42,57 | 27,43 | 71,17 | 9,19 | -0,09 | -1,10 | -14,70 | -11,27 | -0,51 | -4,52 | -16,01 | -12,28 | -11,82 | 22,79 | 3,02 | |
| % af pengestrømmen | 2.391,54 | 3.082,29 | -65,47 | -48,88 | -84,85 | -196,92 | 137,83 | 894,85 | -4.090,13 | -405,40 | -305,46 | -1.126,72 | -1.331,69 | -596,55 | -1.735,56 | -335,04 | -216,13 | -129,26 | -168,69 | -231,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 91.654 | 68.553 | 329.278 | 246.558 | 104.985 | 63.763 | -186.011 | -50.408 | -79.111 | -63.729 | -102.071 | -225.681 | -277.260 | -214.578 | -216.375 | -206.728 | -247.991 | -289.091 | -411.931 | -408.729 |
| Ændring (%) | -25,20 | 380,32 | -25,12 | -57,42 | -39,26 | -391,72 | -72,90 | 56,94 | -19,44 | 60,16 | 121,10 | 22,85 | -22,61 | 0,84 | -4,46 | 19,96 | 16,57 | 42,49 | -0,78 | |
| % af pengestrømmen | -699,15 | -846,29 | 94,98 | 70,34 | 53,35 | 52,74 | 84,50 | 86,86 | -570,66 | -45,60 | -55,65 | -532,09 | -870,71 | -303,41 | -932,22 | -204,71 | -180,58 | -142,78 | -216,22 | -285,21 |
| Cash Flow | -13.109 | -8.100 | 346.689 | 350.544 | 196.798 | 120.902 | -220.120 | -58.032 | 13.863 | 139.745 | 183.414 | 42.414 | 31.843 | 70.723 | 23.211 | 100.986 | 137.330 | 202.477 | 190.515 | 143.308 |
| Ændring (%) | -38,21 | -4.379,86 | 1,11 | -43,86 | -38,57 | -282,07 | -73,64 | -123,89 | 908,04 | 31,25 | -76,88 | -24,92 | 122,10 | -67,18 | 335,08 | 35,99 | 47,44 | -5,91 | -24,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
