Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Indoritel Makmur Internasional Tbk. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -472.079 | -310.072 | -249.833 | -115.085 | -72.678 | -47.696 | 9.878 | 59.233 | 115.189 | -65.131 | 44.141 | 55.584 | 102.848 | 333.657 | 179.860 | 47.094 | 70.066 | 199.496 | 340.538 | 400.934 |
| Ændring (%) | -34,32 | -19,43 | -53,94 | -36,85 | -34,37 | -120,71 | 499,65 | 94,47 | -156,54 | -167,77 | 25,92 | 85,03 | 224,42 | -46,09 | -73,82 | 48,78 | 184,73 | 70,70 | 17,74 | |
| % af pengestrømmen | -4.367,25 | -1.622,99 | -159,04 | -47,92 | -32,02 | -18,16 | 2,11 | 24,31 | 25,74 | 91,74 | -13,79 | 55,25 | -39,66 | 61,26 | 38,75 | 7,18 | 8,27 | 129,72 | 74,05 | -243,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 35.778 | -753.498 | -602.113 | -313.270 | -258.307 | 711.995 | 718.091 | 746.676 | 776.595 | 722.413 | 656.035 | 933.278 | -508.239 | -510.067 | -479.064 | -783.936 | 538.218 | 395.772 | 170.882 | 54.815 |
| Ændring (%) | -2.206,02 | -20,09 | -47,97 | -17,55 | -375,64 | 0,86 | 3,98 | 4,01 | -6,98 | -9,19 | 42,26 | -154,46 | 0,36 | -6,08 | 63,64 | -168,66 | -26,47 | -56,82 | -67,92 | |
| % af pengestrømmen | 330,99 | -3.943,98 | -383,30 | -130,44 | -113,80 | 271,04 | 153,50 | 306,40 | 173,56 | -1.017,57 | -204,95 | 927,71 | 195,98 | -93,65 | -103,20 | -119,56 | 63,50 | 257,34 | 37,16 | -33,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 447.111 | 1.082.675 | 1.009.032 | 668.522 | 557.969 | -401.606 | -260.160 | -562.212 | -444.323 | -728.276 | -1.020.274 | -888.262 | 146.059 | 721.062 | 763.406 | 1.392.517 | 239.246 | -441.473 | -51.561 | -620.740 |
| Ændring (%) | 142,15 | -6,80 | -33,75 | -16,54 | -171,98 | -35,22 | 116,10 | -20,97 | 63,91 | 40,09 | -12,94 | -116,44 | 393,68 | 5,87 | 82,41 | -82,82 | -284,53 | -88,32 | 1.103,89 | |
| % af pengestrømmen | 4.136,26 | 5.666,97 | 642,34 | 278,36 | 245,82 | -152,88 | -55,61 | -230,70 | -99,30 | 1.025,83 | 318,74 | -882,96 | -56,32 | 132,39 | 164,46 | 212,38 | 28,23 | -287,05 | -11,21 | 376,23 |
| Cash Flow | 10.810 | 19.105 | 157.086 | 240.167 | 226.984 | 262.693 | 467.809 | 243.697 | 447.461 | -70.994 | -320.098 | 100.600 | -259.332 | 544.652 | 464.202 | 655.675 | 847.530 | 153.795 | 459.859 | -164.991 |
| Ændring (%) | 76,74 | 722,22 | 52,89 | -5,49 | 15,73 | 78,08 | -47,91 | 83,61 | -115,87 | 350,88 | -131,43 | -357,79 | -310,02 | -14,77 | 41,25 | 29,26 | -81,85 | 199,01 | -135,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
