Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Diamond Food Indonesia Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 775.165 | 731.178 | 570.500 | 374.585 | 74.132 | 72.478 | -99.776 | -159.001 | 121.095 | 199.753 | 210.076 | 239.217 | 322.401 | 118.679 | 516.440 | 717.730 | 610.753 | 580.728 | 472.091 | 306.427 |
| Ændring (%) | -5,67 | -21,98 | -34,34 | -80,21 | -2,23 | -237,66 | 59,36 | -176,16 | 64,96 | 5,17 | 13,87 | 34,77 | -63,19 | 335,16 | 38,98 | -14,90 | -4,92 | -18,71 | -35,09 | |
| % af pengestrømmen | 57,56 | 58,08 | -19.023,01 | -188,47 | -35,71 | -20,57 | 59,79 | 92,75 | -75,89 | -519,11 | -43,82 | -57,70 | -78,21 | -30,26 | -6.424,18 | -1.533,74 | -748,88 | -2.743,42 | -3.683,89 | 2.870,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 728.466 | 630.978 | -513.252 | -536.200 | -414.237 | -388.462 | -190.412 | -187.800 | -362.770 | -520.691 | -476.827 | -410.258 | -412.149 | -158.540 | -499.440 | -732.941 | -658.455 | -572.637 | -456.411 | -258.153 |
| Ændring (%) | -13,38 | -181,34 | 4,47 | -22,75 | -6,22 | -50,98 | -1,37 | 93,17 | 43,53 | -8,42 | -13,96 | 0,46 | -61,53 | 215,02 | 46,75 | -10,16 | -13,03 | -20,30 | -43,44 | |
| % af pengestrømmen | 54,10 | 50,12 | 17.114,10 | 269,78 | 199,52 | 110,28 | 114,10 | 109,54 | 227,36 | 1.353,15 | 99,45 | 98,95 | 99,99 | 40,42 | 6.212,71 | 1.566,25 | 807,37 | 2.705,20 | 3.561,54 | -2.418,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -156.996 | -103.340 | -60.247 | -37.238 | 132.486 | -36.281 | 123.311 | 175.364 | 82.115 | 282.458 | -212.703 | -243.562 | -322.455 | -352.397 | -25.039 | -31.585 | -33.854 | -29.259 | -28.495 | -37.600 |
| Ændring (%) | -34,18 | -41,70 | -38,19 | -455,78 | -127,38 | -439,88 | 42,21 | -53,17 | 243,98 | -175,30 | 14,51 | 32,39 | 9,29 | -92,89 | 26,14 | 7,18 | -13,57 | -2,61 | 31,95 | |
| % af pengestrømmen | -11,66 | -8,21 | 2.008,90 | 18,74 | -63,81 | 10,30 | -73,89 | -102,29 | -51,46 | -734,04 | 44,36 | 58,75 | 78,23 | 89,84 | 311,47 | 67,50 | 41,51 | 138,22 | 222,36 | -352,26 |
| Cash Flow | 1.346.635 | 1.258.816 | -2.999 | -198.753 | -207.619 | -352.265 | -166.877 | -171.437 | -159.560 | -38.480 | -479.454 | -414.603 | -412.203 | -392.258 | -8.039 | -46.796 | -81.556 | -21.168 | -12.815 | 10.674 |
| Ændring (%) | -6,52 | -100,24 | 6.527,31 | 4,46 | 69,67 | -52,63 | 2,73 | -6,93 | -75,88 | 1.145,98 | -13,53 | -0,58 | -4,84 | -97,95 | 482,11 | 74,28 | -74,04 | -39,46 | -183,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
