Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Puradelta Lestari Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.174.975 | 2.897.585 | 2.873.838 | 2.276.720 | 2.462.392 | 122.905 | 649.516 | 864.536 | 726.410 | 1.270.131 | 864.487 | 1.147.475 | 1.154.371 | 1.345.915 | 1.671.946 | 1.531.925 | 1.596.145 | 748.392 | 690.588 | 132.581 |
| Ændring (%) | 146,61 | -0,82 | -20,78 | 8,16 | -95,01 | 428,47 | 33,10 | -15,98 | 74,85 | -31,94 | 32,73 | 0,60 | 16,59 | 24,22 | -8,37 | 4,19 | -53,11 | -7,72 | -80,80 | |
| % af pengestrømmen | -145,10 | 408,98 | 426,42 | 288,75 | 254,46 | -15,83 | -230,50 | 1.633,20 | -828,80 | 773,44 | -390,36 | 472,16 | -522,03 | 510,73 | 280,16 | 324,85 | 160,03 | 102,13 | 101,56 | -10,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 35.138 | 25.280 | 28.984 | 32.406 | 26.925 | -6.302 | -37.771 | -111.609 | -114.640 | -262.213 | -241.096 | -180.437 | -169.850 | -19.929 | -14.441 | -677 | -17.776 | -515.788 | -504.324 | 3.667 |
| Ændring (%) | -28,06 | 14,65 | 11,81 | -16,91 | -123,41 | 499,35 | 195,49 | 2,72 | 128,73 | -8,05 | -25,16 | -5,87 | -88,27 | -27,53 | -95,31 | 2.525,24 | 2.801,56 | -2,22 | -100,73 | |
| % af pengestrømmen | -4,34 | 3,57 | 4,30 | 4,11 | 2,78 | 0,81 | 13,40 | -210,84 | 130,80 | -159,67 | 108,87 | -74,25 | 76,81 | -7,56 | -2,42 | -0,14 | -1,78 | -70,39 | -74,17 | -0,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.024.700 | -2.218.593 | -2.218.593 | -1.520.375 | -1.520.375 | -893.112 | -893.112 | -700.126 | -700.126 | -845.078 | -845.078 | -723.741 | -1.206.201 | -1.061.893 | -1.061.893 | -1.061.893 | -579.878 | 498.977 | 492.415 | -1.408.036 |
| Ændring (%) | 9,58 | -0,00 | -31,47 | -0,00 | -41,26 | -0,00 | -21,61 | -0,00 | 20,70 | -0,00 | -14,36 | 66,66 | -11,96 | -0,00 | -0,00 | -45,39 | -186,05 | -1,32 | -385,95 | |
| % af pengestrømmen | 250,03 | -313,14 | -329,20 | -192,82 | -157,11 | 115,03 | 316,95 | -1.322,61 | 798,81 | -514,61 | 381,59 | -297,80 | 545,47 | -402,95 | -177,93 | -225,18 | -58,14 | 68,09 | 72,42 | 110,69 |
| Cash Flow | -809.787 | 708.492 | 673.938 | 788.474 | 967.698 | -776.420 | -281.780 | 52.935 | -87.646 | 164.219 | -221.460 | 243.028 | -221.132 | 263.527 | 596.793 | 471.572 | 997.432 | 732.789 | 679.948 | -1.272.019 |
| Ændring (%) | -187,49 | -4,88 | 17,00 | 22,73 | -180,23 | -63,71 | -118,79 | -265,57 | -287,37 | -234,86 | -209,74 | -190,99 | -219,17 | 126,46 | -20,98 | 111,51 | -26,53 | -7,21 | -287,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
