Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Central Omega Resources Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 200.293 | 151.250 | 192.796 | 189.455 | 104.385 | 361.173 | 340.238 | 357.896 | 412.065 | 264.106 | 261.599 | 266.516 | 368.190 | 202.972 | 265.169 | 292.990 | 448.414 | 646.001 | 776.088 | 965.466 |
| Ændring (%) | -24,49 | 27,47 | -1,73 | -44,90 | 246,00 | -5,80 | 5,19 | 15,14 | -35,91 | -0,95 | 1,88 | 38,15 | -44,87 | 30,64 | 10,49 | 53,05 | 44,06 | 20,14 | 24,40 | |
| % af pengestrømmen | 364,31 | 836,21 | 301,25 | 163,08 | 132,01 | 132,69 | 134,20 | 147,99 | 210,33 | 391,02 | -751,32 | -352,77 | 449,82 | 346,80 | 461,16 | 277,44 | -702,77 | 831,43 | 313,54 | 215,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -65.660 | -15.973 | -6.360 | -6.342 | -5.851 | -50.177 | -53.888 | -80.082 | -181.404 | -154.339 | -253.788 | -337.138 | -282.688 | -169.407 | -132.296 | -69.095 | -394.751 | -437.819 | -398.370 | -390.839 |
| Ændring (%) | -75,67 | -60,18 | -0,28 | -7,75 | 757,61 | 7,40 | 48,61 | 126,52 | -14,92 | 64,44 | 32,84 | -16,15 | -40,07 | -21,91 | -47,77 | 471,32 | 10,91 | -9,01 | -1,89 | |
| % af pengestrømmen | -119,43 | -88,31 | -9,94 | -5,46 | -7,40 | -18,43 | -21,25 | -33,12 | -92,59 | -228,51 | 728,88 | 446,25 | -345,36 | -289,45 | -230,08 | -65,43 | 618,67 | -563,49 | -160,94 | -87,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -79.907 | -117.316 | -122.058 | -67.100 | -19.367 | -41.226 | -35.223 | -38.356 | -37.229 | -42.302 | -42.515 | -4.843 | -3.578 | 24.749 | -75.721 | -118.713 | -117.674 | -130.273 | -129.810 | -125.500 |
| Ændring (%) | 46,82 | 4,04 | -45,03 | -71,14 | 112,86 | -14,56 | 8,89 | -2,94 | 13,63 | 0,50 | -88,61 | -26,12 | -791,73 | -405,95 | 56,78 | -0,88 | 10,71 | -0,36 | -3,32 | |
| % af pengestrømmen | -145,34 | -648,60 | -190,72 | -57,76 | -24,49 | -15,15 | -13,89 | -15,86 | -19,00 | -62,63 | 122,10 | 6,41 | -4,37 | 42,29 | -131,69 | -112,41 | 184,42 | -167,67 | -52,44 | -27,97 |
| Cash Flow | 54.979 | 18.088 | 63.999 | 116.170 | 79.075 | 272.196 | 253.537 | 241.831 | 195.912 | 67.543 | -34.819 | -75.549 | 81.852 | 58.527 | 57.501 | 105.603 | -63.807 | 77.697 | 247.523 | 448.774 |
| Ændring (%) | -67,10 | 253,83 | 81,52 | -31,93 | 244,23 | -6,85 | -4,62 | -18,99 | -65,52 | -151,55 | 116,98 | -208,34 | -28,50 | -1,75 | 83,66 | -160,42 | -221,77 | 218,57 | 81,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
