Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 42.941 | 40.902 | 191.317 | 97.484 | 142.974 | 206.267 | 45.512 | 26.468 | -22.591 | -59.714 | -53.322 | -89.433 | -45.805 | 14.243 | -8.348 | 34.490 | 52.595 | 44.281 |
| Ændring (%) | -4,75 | 367,74 | -49,05 | 46,66 | 44,27 | -77,94 | -41,84 | -185,35 | 164,33 | -10,70 | 67,72 | -48,78 | -131,10 | -158,61 | -513,12 | 52,49 | -15,81 | |
| % af pengestrømmen | 106,30 | 208,21 | 161,26 | 375,42 | -221,02 | 2.717,26 | -48,25 | -43,70 | 24,19 | 91,05 | 62,27 | 729,52 | 1.856,47 | 340,75 | -113,73 | -120,52 | -122,85 | -118,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -76.727 | 9.880 | -19.297 | -49.287 | -105.451 | -111.313 | -166.240 | -151.667 | -124.923 | -125.924 | 11.628 | 13.643 | -4.492 | -2.787 | -1.538 | -489 | -556 | -359 |
| Ændring (%) | -112,88 | -295,30 | 155,42 | 113,95 | 5,56 | 49,34 | -8,77 | -17,63 | 0,80 | -109,23 | 17,33 | -132,93 | -37,96 | -44,82 | -68,17 | 13,67 | -35,51 | |
| % af pengestrømmen | -189,93 | 50,30 | -16,26 | -189,81 | 163,01 | -1.466,39 | 176,24 | 250,42 | 133,75 | 192,00 | -13,58 | -111,29 | 182,06 | -66,68 | -20,95 | 1,71 | 1,30 | 0,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 74.183 | -31.138 | -53.378 | -22.230 | -102.212 | -87.363 | 26.402 | 64.632 | 54.111 | 120.052 | -43.935 | 63.531 | 47.830 | -7.276 | 17.227 | -62.617 | -94.852 | -81.218 |
| Ændring (%) | -141,97 | 71,42 | -58,35 | 359,80 | -14,53 | -130,22 | 144,80 | -16,28 | 121,86 | -136,60 | -244,60 | -24,71 | -115,21 | -336,76 | -463,48 | 51,48 | -14,37 | |
| % af pengestrømmen | 183,64 | -158,51 | -44,99 | -85,61 | 158,00 | -1.150,87 | -27,99 | -106,71 | -57,93 | -183,05 | 51,31 | -518,24 | -1.938,54 | -174,08 | 234,68 | 218,81 | 221,55 | 217,77 |
| Cash Flow | 40.397 | 19.644 | 118.642 | 25.967 | -64.689 | 7.591 | -94.326 | -60.566 | -93.402 | -65.585 | -85.629 | -12.259 | -2.467 | 4.180 | 7.341 | -28.616 | -42.814 | -37.296 |
| Ændring (%) | -51,37 | 503,96 | -78,11 | -349,13 | -111,73 | -1.342,61 | -35,79 | 54,21 | -29,78 | 30,56 | -85,68 | -79,87 | -269,41 | 75,61 | -489,84 | 49,61 | -12,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
