Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Delta Giri Wacana Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -81.011 | 78.919 | 129.776 | -91.978 | -126.422 | 13.740 | 129.477 | -21.550 | 59.669 | -109.055 | -24.965 |
| Ændring (%) | -197,42 | 64,44 | -170,87 | 37,45 | -110,87 | 842,30 | -116,64 | -376,89 | -282,77 | -77,11 | |
| % af pengestrømmen | 140,34 | 334,86 | 281,53 | -1.490,50 | 450,12 | -438,43 | 381,97 | 76,64 | 98,35 | -569,57 | -24,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 408 | -108.207 | 4.812 | -5.767 | -53.259 | -41.532 | -130.153 | -111.454 | -111.427 | -151.549 | -96.430 |
| Ændring (%) | -26.621,32 | -104,45 | -219,85 | 823,51 | -22,02 | 213,38 | -14,37 | -0,02 | 36,01 | -36,37 | |
| % af pengestrømmen | -0,71 | -459,13 | 10,44 | -93,45 | 189,63 | 1.325,21 | -383,97 | 396,39 | -183,66 | -791,50 | -95,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 22.879 | 52.827 | -88.487 | 103.902 | 151.559 | 24.626 | 34.547 | 104.866 | 112.428 | 279.741 | 222.606 |
| Ændring (%) | 130,90 | -267,50 | -217,42 | 45,87 | -83,75 | 40,29 | 203,55 | 7,21 | 148,82 | -20,42 | |
| % af pengestrømmen | -39,64 | 224,15 | -191,96 | 1.683,71 | -539,62 | -785,75 | 101,92 | -372,96 | 185,31 | 1.461,02 | 219,89 |
| Cash Flow | -57.724 | 23.568 | 46.096 | 6.171 | -28.086 | -3.134 | 33.897 | -28.117 | 60.670 | 19.147 | 101.234 |
| Ændring (%) | -140,83 | 95,59 | -86,61 | -555,13 | -88,84 | -1.181,59 | -182,95 | -315,78 | -68,44 | 428,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
