Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 21.947 | 58.875 | 47.997 | 76.987 | 50.899 | -5.956 | 1.402 | -13.949 | 19.510 | 13.184 | 14.423 | 18.425 | 16.500 | 27.299 | 19.278 | 16.924 | 15.991 | 10.658 |
| Ændring (%) | 168,26 | -18,48 | 60,40 | -33,89 | -111,70 | -123,54 | -1.094,92 | -239,87 | -32,42 | 9,40 | 27,75 | -10,45 | 65,45 | -29,38 | -12,21 | -5,51 | -33,35 | |
| % af pengestrømmen | 52,70 | 208,91 | -460,46 | -363,45 | -558,23 | 35,64 | -4,41 | 75,84 | -225,47 | -74,21 | -93,39 | -371,62 | -104,45 | -452,28 | -1.558,19 | -354,70 | -4.183,55 | 249,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.430 | -75.568 | -51.883 | -92.396 | -56.330 | -17.550 | -45.495 | -10.182 | -44.568 | -42.389 | -37.309 | -34.617 | -38.513 | -44.181 | -35.215 | -32.809 | -22.472 | -8.588 |
| Ændring (%) | 5.183,11 | -31,34 | 78,08 | -39,03 | -68,84 | 159,23 | -77,62 | 337,70 | -4,89 | -11,98 | -7,22 | 11,25 | 14,72 | -20,29 | -6,83 | -31,51 | -61,78 | |
| % af pengestrømmen | -3,43 | -268,15 | 497,74 | 436,20 | 617,79 | 105,03 | 143,07 | 55,36 | 515,08 | 238,60 | 241,57 | 698,18 | 243,81 | 731,98 | 2.846,33 | 687,63 | 5.879,06 | -201,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 21.129 | 44.874 | -6.538 | -5.773 | -3.688 | 6.857 | 12.354 | 5.799 | 16.466 | 11.439 | 7.441 | 11.233 | 6.217 | 10.846 | 14.700 | 11.114 | 6.099 | 2.196 |
| Ændring (%) | 112,38 | -114,57 | -11,69 | -36,13 | -285,95 | 80,17 | -53,06 | 183,96 | -30,53 | -34,95 | 50,96 | -44,66 | 74,47 | 35,53 | -24,40 | -45,12 | -63,99 | |
| % af pengestrømmen | 50,74 | 159,23 | 62,72 | 27,26 | 40,44 | -41,04 | -38,85 | -31,53 | -190,30 | -64,39 | -48,18 | -226,56 | -39,36 | -179,70 | -1.188,14 | -232,93 | -1.595,52 | 51,48 |
| Cash Flow | 41.646 | 28.182 | -10.424 | -21.182 | -9.118 | -16.709 | -31.799 | -18.392 | -8.653 | -17.766 | -15.444 | -4.958 | -15.796 | -6.036 | -1.237 | -4.771 | -382 | 4.266 |
| Ændring (%) | -32,33 | -136,99 | 103,21 | -56,95 | 83,26 | 90,31 | -42,16 | -52,96 | 105,32 | -13,07 | -67,90 | 218,59 | -61,79 | -79,50 | 285,65 | -91,99 | -1.215,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
