Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Darma Henwa Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 31 | 58 | 67 | 989.333 | 823.220 | 799.036 | 243.701 | 447.076 | 546.822 | 620.473 | 1.109.832 | 993.390 | 987.330 | 747.761 | 613.281 | 898.904 | 1.343.459 | 1.456.112 | 1.014.962 |
| Ændring (%) | 86,26 | 15,70 | 1.467.334,23 | -16,79 | -2,94 | -69,50 | 83,45 | 22,31 | 13,47 | 78,87 | -10,49 | -0,61 | -24,26 | -17,98 | 46,57 | 49,46 | 8,39 | -30,30 | |
| % af pengestrømmen | 969,80 | -1.441,30 | 2.124,03 | 36.775,73 | 307,28 | 331,51 | -2.544,49 | 1.227,92 | -208,87 | -357,02 | 1.337,90 | 738,75 | -677,73 | -352,18 | -1.520,81 | -3.651,21 | 141,79 | 117,04 | 4.429,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -15 | -16 | -231.828 | -325.804 | -228.698 | -134.256 | -264.082 | -28.187 | -68.258 | -242.729 | -112.529 | -204.383 | -250.754 | -1.384.226 | -2.205.661 | -2.704.767 | -1.686.224 | -1.108.510 |
| Ændring (%) | 912,16 | 10,04 | 1.440.272,44 | 40,54 | -29,81 | -41,30 | 96,70 | -89,33 | 142,16 | 255,60 | -53,64 | 81,63 | 22,69 | 452,03 | 59,34 | 22,63 | -37,66 | -34,26 | |
| % af pengestrømmen | -44,80 | 361,78 | -507,07 | -8.617,56 | -121,61 | -94,88 | 1.401,78 | -725,32 | 10,77 | 39,28 | -292,61 | -83,68 | 140,29 | 118,10 | 3.432,60 | 8.959,05 | -285,45 | -135,54 | -4.837,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -24 | -43 | -46 | -772.676 | -352.032 | -509.738 | -415.895 | -439.233 | -950.574 | -863.109 | -773.091 | -733.049 | -910.649 | -667.954 | 730.619 | 1.294.343 | 2.282.672 | 1.474.212 | 116.463 |
| Ændring (%) | 82,75 | 8,10 | 1.663.552,82 | -54,44 | 44,80 | -18,41 | 5,61 | 116,42 | -9,20 | -10,43 | -5,18 | 24,23 | -26,65 | -209,38 | 77,16 | 76,36 | -35,42 | -92,10 | |
| % af pengestrømmen | -728,79 | 1.062,73 | -1.463,23 | -28.722,11 | -131,40 | -211,48 | 4.342,38 | -1.206,38 | 363,09 | 496,63 | -931,96 | -545,15 | 625,09 | 314,59 | -1.811,79 | -5.257,42 | 240,91 | 118,50 | 508,24 |
| Cash Flow | 3 | -4 | 3 | 2.690 | 267.903 | 241.029 | -9.578 | 36.409 | -261.800 | -173.793 | 82.953 | 134.468 | -145.683 | -212.326 | -40.326 | -24.619 | 947.532 | 1.244.100 | 22.915 |
| Ændring (%) | -225,33 | -178,51 | 84.653,76 | 9.858,56 | -10,03 | -103,97 | -480,15 | -819,05 | -33,62 | -147,73 | 62,10 | -208,34 | 45,74 | -81,01 | -38,95 | -3.948,73 | 31,30 | -98,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
