Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Duta Intidaya Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 116.586 | 35.489 | -31.100 | 50.851 | -23.259 | -25.056 | 26.070 | 46.720 | 65.650 | 134.461 | 145.063 | 256.337 | 270.560 | 285.933 | 216.895 | 115.413 | 94.090 | 95.343 | 220.858 | 222.749 |
| Ændring (%) | -69,56 | -187,63 | -263,51 | -145,74 | 7,73 | -204,05 | 79,21 | 40,52 | 104,81 | 7,89 | 76,71 | 5,55 | 5,68 | -24,14 | -46,79 | -18,48 | 1,33 | 131,65 | 0,86 | |
| % af pengestrømmen | 368,03 | 416,56 | -181,03 | 168,77 | 69,33 | 169,44 | -58,87 | -136,98 | -333,89 | 1.786,00 | 374,89 | 163,65 | 166,47 | 644,50 | -1.870,27 | -83,59 | -78,98 | 1.080,43 | 298,70 | 414,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -56.608 | -39.499 | -27.752 | -24.200 | -15.551 | -19.460 | -23.602 | -29.114 | -33.888 | -40.596 | -38.635 | -34.563 | -33.435 | -35.361 | -40.348 | -45.307 | -44.794 | -95.566 | -108.312 | -119.832 |
| Ændring (%) | -30,22 | -29,74 | -12,80 | -35,74 | 25,13 | 21,28 | 23,36 | 16,39 | 19,80 | -4,83 | -10,54 | -3,26 | 5,76 | 14,10 | 12,29 | -1,13 | 113,34 | 13,34 | 10,64 | |
| % af pengestrømmen | -178,70 | -463,62 | -161,55 | -80,32 | 46,35 | 131,60 | 53,30 | 85,37 | 172,35 | -539,22 | -99,85 | -22,07 | -20,57 | -79,70 | 347,92 | 32,81 | 37,60 | -1.082,97 | -146,48 | -223,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -27.636 | 12.521 | 76.219 | 3.707 | 5.301 | 29.716 | -47.419 | -52.409 | -52.133 | -86.523 | -69.412 | -65.225 | -74.752 | -206.198 | -186.648 | -208.296 | -168.435 | 9.023 | -38.630 | -49.224 |
| Ændring (%) | -145,31 | 508,73 | -95,14 | 43,03 | 460,54 | -259,57 | 10,52 | -0,53 | 65,97 | -19,78 | -6,03 | 14,61 | 175,84 | -9,48 | 11,60 | -19,14 | -105,36 | -528,11 | 27,42 | |
| % af pengestrømmen | -87,24 | 146,97 | 443,68 | 12,30 | -15,80 | -200,95 | 107,08 | 153,67 | 265,15 | -1.149,26 | -179,38 | -41,64 | -45,99 | -464,78 | 1.609,45 | 150,86 | 141,39 | 102,25 | -52,25 | -91,69 |
| Cash Flow | 31.679 | 8.520 | 17.179 | 30.130 | -33.549 | -14.788 | -44.284 | -34.106 | -19.662 | 7.529 | 38.695 | 156.637 | 162.524 | 44.365 | -11.597 | -138.075 | -119.131 | 8.825 | 73.941 | 53.686 |
| Ændring (%) | -73,11 | 101,64 | 75,39 | -211,35 | -55,92 | 199,47 | -22,98 | -42,35 | -138,29 | 413,97 | 304,80 | 3,76 | -72,70 | -126,14 | 1.090,61 | -13,72 | -107,41 | 737,90 | -27,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
