Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Duta Anggada Realty Tbk. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -122.436 | -84.704 | -91.452 | -104.206 | -183.383 | -149.787 | -107.912 | -98.395 | -79.935 | -91.409 | -66.984 | -891 | 34.586 | 30.188 | 50.173 | 28.160 | 36.498 | 40.831 | 36.951 | 50.562 |
| Ændring (%) | -30,82 | 7,97 | 13,95 | 75,98 | -18,32 | -27,96 | -8,82 | -18,76 | 14,36 | -26,72 | -98,67 | -3.982,11 | -12,72 | 66,20 | -43,87 | 29,61 | 11,87 | -9,50 | 36,83 | |
| % af pengestrømmen | 285,36 | 205,32 | -123,55 | -224,20 | -370,61 | -230,55 | 170,28 | 212,59 | 145,48 | 170,71 | 199,90 | -4,42 | 1.011,46 | -1.074,27 | 7.516,33 | -169,11 | -826,73 | -779,24 | -296,58 | -1.959,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 120.074 | 88.412 | -20.602 | -33.750 | -31.532 | -46.449 | -56.733 | -54.484 | -44.362 | -34.821 | 3.393 | -1.290 | -8.926 | -7.823 | -17.360 | -11.669 | -2.189 | -3.252 | -1.316 | 921 |
| Ændring (%) | -26,37 | -123,30 | 63,82 | -6,57 | 47,30 | 22,14 | -3,96 | -18,58 | -21,51 | -109,74 | -138,03 | 591,79 | -12,35 | 121,90 | -32,78 | -81,24 | 48,55 | -59,54 | -169,99 | |
| % af pengestrømmen | -279,85 | -214,31 | -27,83 | -72,61 | -63,73 | -71,49 | 89,52 | 117,72 | 80,74 | 65,03 | -10,12 | -6,40 | -261,02 | 278,40 | -2.600,67 | 70,08 | 49,59 | 62,06 | 10,56 | -35,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -40.828 | -44.928 | 186.165 | 184.621 | 264.917 | 261.646 | 101.384 | 106.315 | 69.117 | 72.410 | 30.449 | 22.767 | -21.896 | -25.135 | -32.396 | -33.082 | -38.666 | -42.774 | -47.983 | -53.898 |
| Ændring (%) | 10,04 | -514,36 | -0,83 | 43,49 | -1,23 | -61,25 | 4,86 | -34,99 | 4,76 | -57,95 | -25,23 | -196,17 | 14,79 | 28,89 | 2,12 | 16,88 | 10,62 | 12,18 | 12,33 | |
| % af pengestrømmen | 95,16 | 108,91 | 251,51 | 397,22 | 535,38 | 402,73 | -159,98 | -229,71 | -125,79 | -135,23 | -90,87 | 112,89 | -640,34 | 894,46 | -4.853,27 | 198,68 | 875,85 | 816,31 | 385,13 | 2.088,95 |
| Cash Flow | -42.906 | -41.254 | 74.019 | 46.478 | 49.482 | 64.969 | -63.374 | -46.283 | -54.945 | -53.546 | -33.509 | 20.168 | 3.419 | -2.810 | 668 | -16.651 | -4.415 | -5.240 | -12.459 | -2.580 |
| Ændring (%) | -3,85 | -279,42 | -37,21 | 6,46 | 31,30 | -197,55 | -26,97 | 18,72 | -2,55 | -37,42 | -160,19 | -83,05 | -182,18 | -123,75 | -2.594,51 | -73,49 | 18,69 | 137,78 | -79,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
