Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Daaz Bara Lestari Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7.232 | 399.446 | 341.554 | 18.668 | -175.860 | 519.962 | 91.780 | 183.716 |
| Ændring (%) | -5.623,39 | -14,49 | -94,53 | -1.042,02 | -395,67 | -82,35 | 100,17 | |
| % af pengestrømmen | 36,23 | 222,53 | 348,10 | 5,85 | 70,12 | 89,58 | 45,92 | 170,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.730 | -238.430 | -1.329.973 | -653.549 | -1.155.121 | -943.906 | -1.206.284 | -738.744 |
| Ændring (%) | 13.681,60 | 457,80 | -50,86 | 76,75 | -18,29 | 27,80 | -38,76 | |
| % af pengestrømmen | 8,67 | -132,83 | -1.355,45 | -204,85 | 460,56 | -162,61 | -603,51 | -685,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10.998 | 18.483 | 1.113.229 | 957.254 | 1.082.600 | 1.007.817 | 1.319.842 | 640.649 |
| Ændring (%) | -268,06 | 5.923,08 | -14,01 | 13,09 | -6,91 | 30,96 | -51,46 | |
| % af pengestrømmen | 55,10 | 10,30 | 1.134,56 | 300,04 | -431,64 | 173,62 | 660,32 | 594,66 |
| Cash Flow | -19.960 | 179.498 | 98.120 | 319.040 | -250.808 | 580.461 | 199.879 | 107.733 |
| Ændring (%) | -999,29 | -45,34 | 225,15 | -178,61 | -331,44 | -65,57 | -46,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
