Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT ITSEC Asia Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7.052 | -8.797 | -29.994 | -46.774 | -57.580 | -69.344 | -39.510 | -11.552 | -21.745 | 10.489 | -7.296 | -33.864 |
| Ændring (%) | 24,74 | 240,96 | 55,94 | 23,10 | 20,43 | -43,02 | -70,76 | 88,24 | -148,24 | -169,56 | 364,14 | |
| % af pengestrømmen | -80,96 | -174,98 | -40,53 | -134,45 | -315,87 | -2.121,93 | 54,72 | 29,83 | 85,58 | 29,73 | -40,96 | -507,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.610 | -69.253 | -86.667 | -23.365 | -12.009 | -14.684 | -16.498 | -16.681 | -19.973 | -22.563 | -24.889 | -27.009 |
| Ændring (%) | 4.201,12 | 25,15 | -73,04 | -48,60 | 22,27 | 12,36 | 1,11 | 19,73 | 12,97 | 10,31 | 8,52 | |
| % af pengestrømmen | -18,48 | -1.377,51 | -117,10 | -67,16 | -65,88 | -449,33 | 22,85 | 43,07 | 78,60 | -63,96 | -139,72 | -404,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17.378 | 82.967 | 190.643 | 105.002 | 87.807 | 87.351 | -16.193 | -10.517 | 16.174 | 46.911 | 49.539 | 67.416 |
| Ændring (%) | 377,42 | 129,78 | -44,92 | -16,38 | -0,52 | -118,54 | -35,05 | -253,79 | 190,04 | 5,60 | 36,09 | |
| % af pengestrømmen | 199,51 | 1.650,30 | 257,59 | 301,82 | 481,68 | 2.672,93 | 22,43 | 27,16 | -63,65 | 132,98 | 278,10 | 1.009,88 |
| Cash Flow | 8.710 | 5.027 | 74.010 | 34.790 | 18.229 | 3.268 | -72.199 | -38.729 | -25.410 | 35.277 | 17.813 | 6.676 |
| Ændring (%) | -42,28 | 1.372,12 | -52,99 | -47,60 | -82,07 | -2.309,28 | -46,36 | -34,39 | -238,83 | -49,50 | -62,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
