Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Citatah Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17.507 | -1.334 | 12.803 | -5.884 | -5.932 | -1.437 | -2.200 | -3.333 | -6.228 | -4.208 | -6.549 | 711 | 3.011 | -348 | 5.837 | -877 | 2.956 | 3.094 | -2.213 | -11.330 |
| Ændring (%) | -107,62 | -1.060,10 | -145,96 | 0,82 | -75,77 | 53,04 | 51,50 | 86,85 | -32,43 | 55,62 | -110,85 | 323,64 | -111,56 | -1.776,38 | -115,03 | -436,88 | 4,69 | -171,52 | 411,94 | |
| % af pengestrømmen | 352,50 | 281,13 | -711,26 | 70,05 | 132,22 | 69,75 | 1.322,45 | 431,96 | 588,40 | 459,63 | 293,15 | 94,84 | 207,71 | -14,58 | 96,44 | -41,99 | 287,55 | 489,64 | 62,42 | 846,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -593 | -431 | -433 | -243 | -203 | 408 | 471 | 347 | 347 | -233 | -233 | -233 | -233 | -96 | -119 | 12 | -42 | 35 | 26.266 | |
| Ændring (%) | -27,32 | 0,65 | -43,87 | -16,39 | -300,71 | 15,40 | -26,31 | 0,00 | -167,04 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 24,55 | -109,69 | -464,17 | -182,27 | 75.621,88 | |||
| % af pengestrømmen | -11,93 | 90,79 | 24,08 | 2,90 | 4,53 | -19,81 | -283,22 | -45,00 | -32,80 | 25,42 | 10,42 | -31,06 | -16,06 | -1,58 | -5,72 | 1,13 | -6,67 | -0,98 | -1.961,43 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12.050 | 1.277 | -14.161 | -2.258 | 1.627 | -1.040 | 1.555 | 2.206 | 4.814 | 3.506 | 4.529 | 253 | -1.347 | 2.741 | 294 | 3.080 | -1.916 | -2.429 | -1.382 | -16.531 |
| Ændring (%) | -110,60 | -1.209,07 | -84,06 | -172,04 | -163,91 | -249,55 | 41,93 | 118,20 | -27,17 | 29,15 | -94,42 | -633,31 | -303,46 | -89,28 | 948,09 | -162,23 | 26,72 | -43,10 | 1.096,29 | |
| % af pengestrømmen | -242,64 | -269,18 | 786,69 | 26,88 | -36,25 | 50,44 | -934,53 | -285,95 | -454,86 | -383,00 | -202,73 | 33,71 | -92,94 | 114,82 | 4,85 | 147,37 | -186,45 | -384,28 | 38,98 | 1.234,47 |
| Cash Flow | 4.966 | -474 | -1.800 | -8.399 | -4.487 | -2.061 | -166 | -772 | -1.058 | -916 | -2.234 | 749 | 1.450 | 2.388 | 6.052 | 2.090 | 1.028 | 632 | -3.545 | -1.339 |
| Ændring (%) | -109,55 | 279,49 | 366,61 | -46,58 | -54,07 | -91,93 | 363,83 | 37,17 | -13,50 | 144,00 | -133,55 | 93,44 | 64,70 | 153,47 | -65,47 | -50,81 | -38,52 | -660,96 | -62,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
