Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 602.628 | 884.579 | 1.349.106 | 1.483.493 | 1.422.374 | 1.360.163 | 1.245.517 | 1.189.701 | 1.286.138 | 1.838.126 | 1.343.007 | 987.273 | 990.264 | 973.765 | 863.232 | 1.131.656 | 1.100.795 | 538.126 | 1.216.113 |
| Ændring (%) | 46,79 | 52,51 | 9,96 | -4,12 | -4,37 | -8,43 | -4,48 | 8,11 | 42,92 | -26,94 | -26,49 | 0,30 | -1,67 | -11,35 | 31,10 | -2,73 | -51,11 | 125,99 | |
| % af pengestrømmen | -384,35 | -46,69 | -50,38 | -52,75 | -81,86 | -293,04 | -171,02 | 3.548,40 | -535,38 | -7.873,27 | -677,52 | -211,49 | -201,01 | -285,46 | -3.345,93 | 266,08 | 262,83 | 175,76 | 120,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 82.348 | -498.430 | -494.685 | -891.395 | -1.393.255 | -1.573.285 | -3.514.512 | -3.442.001 | -4.830.597 | -5.416.987 | -4.244.905 | -3.807.268 | -2.316.599 | -2.065.172 | -2.653.478 | -2.404.299 | -2.346.462 | -1.902.502 | -1.571.122 |
| Ændring (%) | -705,27 | -0,75 | 80,19 | 56,30 | 12,92 | 123,39 | -2,06 | 40,34 | 12,14 | -21,64 | -10,31 | -39,15 | -10,85 | 28,49 | -9,39 | -2,41 | -18,92 | -17,42 | |
| % af pengestrømmen | -52,52 | 26,31 | 18,47 | 31,70 | 80,18 | 338,96 | 482,58 | -10.266,11 | 2.010,85 | 23.202,66 | 2.141,46 | 815,60 | 470,24 | 605,40 | 10.285,02 | -565,31 | -560,25 | -621,40 | -155,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -844.406 | -2.237.559 | -3.536.534 | -3.388.227 | -1.751.329 | -246.138 | 1.537.757 | 2.282.262 | 3.297.471 | 3.549.000 | 2.705.049 | 2.355.389 | 833.790 | 750.129 | 1.764.426 | 1.697.929 | 1.664.496 | 1.670.499 | 1.366.723 |
| Ændring (%) | 164,99 | 58,05 | -4,19 | -48,31 | -85,95 | -724,75 | 48,41 | 44,48 | 7,63 | -23,78 | -12,93 | -64,60 | -10,03 | 135,22 | -3,77 | -1,97 | 0,36 | -18,18 | |
| % af pengestrømmen | 538,56 | 118,09 | 132,06 | 120,47 | 100,79 | 53,03 | -211,15 | 6.807,08 | -1.372,65 | -15.201,48 | -1.364,64 | -504,57 | -169,25 | -219,90 | -6.839,01 | 399,22 | 397,42 | 545,62 | 135,09 |
| Cash Flow | -156.791 | -1.894.717 | -2.677.906 | -2.812.403 | -1.737.555 | -464.155 | -728.280 | 33.528 | -240.227 | -23.346 | -198.224 | -466.808 | -492.644 | -341.123 | -25.799 | 425.310 | 418.827 | 306.166 | 1.011.735 |
| Ændring (%) | 1.108,44 | 41,34 | 5,02 | -38,22 | -73,29 | 56,90 | -104,60 | -816,50 | -90,28 | 749,06 | 135,49 | 5,53 | -30,76 | -92,44 | -1.748,52 | -1,52 | -26,90 | 230,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
