Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Chitose Internasional Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -19.048 | 9.914 | 3.216 | 7.970 | 7.161 | 6.584 | 4.286 | -20.019 | -44.448 | -30.309 | -48.519 | -26.229 | 20.468 | 21.266 | 10.813 | 30.746 | 33.715 | 41.729 | 48.819 | 47.258 |
| Ændring (%) | -152,05 | -67,56 | 147,82 | -10,15 | -8,05 | -34,90 | -567,06 | 122,03 | -31,81 | 60,08 | -45,94 | -178,04 | 3,90 | -49,16 | 184,35 | 9,66 | 23,77 | 16,99 | -3,20 | |
| % af pengestrømmen | 279,07 | -139,64 | -29,57 | -97,73 | -89,56 | -171,43 | -122,76 | 471,83 | -1.084,47 | -7.898,68 | 484,15 | 489,18 | -202,57 | -188,39 | -302,79 | -16.109,84 | -1.202,24 | 265,88 | -312,88 | 320,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12.785 | -5.599 | -4.650 | -4.309 | -6.679 | -3.306 | -2.414 | -5.291 | 4.549 | -91 | 2.786 | 2.255 | -5.145 | -1.275 | -5.669 | -2.296 | -1.384 | -4.002 | -3.361 | -6.238 |
| Ændring (%) | -56,20 | -16,96 | -7,33 | 54,99 | -50,50 | -26,98 | 119,14 | -185,98 | -102,00 | -3.164,55 | -19,08 | -328,22 | -75,22 | 344,63 | -59,51 | -39,70 | 189,08 | -16,02 | 85,64 | |
| % af pengestrømmen | 187,30 | 78,87 | 42,75 | 52,84 | 83,53 | 86,08 | 69,15 | 124,70 | 110,99 | -23,69 | -27,80 | -42,05 | 50,92 | 11,30 | 158,76 | 1.202,80 | 49,36 | -25,50 | 21,54 | -42,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 25.007 | -11.414 | -9.442 | -11.815 | -8.478 | -7.119 | -5.364 | 21.067 | 43.998 | 30.784 | 35.712 | 18.612 | -25.427 | -30.610 | -8.045 | -27.972 | -34.465 | -22.033 | -61.062 | -26.265 |
| Ændring (%) | -145,64 | -17,28 | 25,14 | -28,25 | -16,03 | -24,65 | -492,79 | 108,85 | -30,03 | 16,01 | -47,88 | -236,61 | 20,38 | -73,72 | 247,69 | 23,21 | -36,07 | 177,14 | -56,99 | |
| % af pengestrømmen | -366,37 | 160,77 | 86,81 | 144,89 | 106,03 | 185,35 | 153,61 | -496,52 | 1.073,48 | 8.022,37 | -356,35 | -347,13 | 251,65 | 271,17 | 225,29 | 14.656,37 | 1.229,02 | -140,38 | 391,34 | -178,01 |
| Cash Flow | -6.826 | -7.100 | -10.876 | -8.155 | -7.995 | -3.841 | -3.492 | -4.243 | 4.099 | 384 | -10.021 | -5.362 | -10.104 | -11.288 | -3.571 | -191 | -2.804 | 15.695 | -15.603 | 14.755 |
| Ændring (%) | 4,01 | 53,19 | -25,02 | -1,95 | -51,96 | -9,09 | 21,52 | -196,60 | -90,64 | -2.711,63 | -46,50 | 88,45 | 11,72 | -68,37 | -94,66 | 1.369,36 | -659,67 | -199,42 | -194,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
