Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 234.363 | 171.296 | -75.635 | -55.357 | 32.066 | -91.482 | -179.267 | -228.502 | -149.913 | 11.868 | 125.281 | 350.842 | 500.627 | 542.473 | 633.245 | 467.704 | 211.601 | -18.117 | 172.353 | -10.205 |
| Ændring (%) | -26,91 | -144,15 | -26,81 | -157,93 | -385,29 | 95,96 | 27,46 | -34,39 | -107,92 | 955,66 | 180,04 | 42,69 | 8,36 | 16,73 | -26,14 | -54,76 | -108,56 | -1.051,31 | -105,92 | |
| % af pengestrømmen | 179,46 | 227,10 | 42,96 | 25,51 | -37,73 | 44,21 | 60,86 | 78,82 | 57,92 | -10,16 | 3.272,16 | 192,96 | 127,47 | 114,74 | 112,37 | 102,25 | 150,24 | 11,69 | 257,81 | 11,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -28.737 | -36.436 | -40.982 | -42.813 | -57.599 | -56.005 | -55.849 | -60.964 | -49.065 | -68.868 | -61.608 | -50.193 | -48.474 | -10.291 | -10.275 | -10.285 | -11.338 | -77.425 | -46.085 | -22.756 |
| Ændring (%) | 26,79 | 12,47 | 4,47 | 34,54 | -2,77 | -0,28 | 9,16 | -19,52 | 40,36 | -10,54 | -18,53 | -3,42 | -78,77 | -0,16 | 0,10 | 10,24 | 582,86 | -40,48 | -50,62 | |
| % af pengestrømmen | -22,00 | -48,31 | 23,28 | 19,73 | 67,78 | 27,07 | 18,96 | 21,03 | 18,96 | 58,94 | -1.609,10 | -27,61 | -12,34 | -2,18 | -1,82 | -2,25 | -8,05 | 49,97 | -68,93 | 24,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -75.029 | -59.432 | -59.434 | -118.837 | -59.451 | -59.420 | -59.417 | -435 | -59.840 | -59.845 | -59.845 | -118.832 | -59.422 | -59.417 | -59.417 | -2 | -59.417 | -59.416 | -59.416 | -59.416 |
| Ændring (%) | -20,79 | 0,00 | 99,95 | -49,97 | -0,05 | -0,00 | -99,27 | 13.652,24 | 0,01 | -0,00 | 98,57 | -50,00 | -0,01 | -0,00 | -100,00 | 3.249.194,83 | -0,00 | -0,00 | 0,00 | |
| % af pengestrømmen | -57,45 | -78,79 | 33,76 | 54,76 | 69,96 | 28,72 | 20,17 | 0,15 | 23,12 | 51,22 | -1.563,06 | -65,36 | -15,13 | -12,57 | -10,54 | -0,00 | -42,19 | 38,34 | -88,88 | 64,32 |
| Cash Flow | 130.597 | 75.427 | -176.050 | -217.006 | -84.985 | -206.906 | -294.534 | -289.901 | -258.817 | -116.845 | 3.829 | 181.817 | 392.732 | 472.764 | 563.552 | 457.418 | 140.845 | -154.958 | 66.853 | -92.377 |
| Ændring (%) | -42,24 | -333,40 | 23,26 | -60,84 | 143,46 | 42,35 | -1,57 | -10,72 | -54,85 | -103,28 | 4.648,79 | 116,00 | 20,38 | 19,20 | -18,83 | -69,21 | -210,02 | -143,14 | -238,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
