Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Citra Borneo Utama Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 184.161 | 778.329 | 267.894 | 257.384 | -384.366 | 191.144 | 111.226 | 340.579 | 9.001 | -490.092 | -1.096.322 | -630.535 | 395.712 | 508.882 |
| Ændring (%) | 322,64 | -65,58 | -3,92 | -249,34 | -149,73 | -41,81 | 206,20 | -97,36 | -5.544,86 | 123,70 | -42,49 | -162,76 | 28,60 | |
| % af pengestrømmen | -969,47 | 109,88 | -2.685,65 | 94,67 | 69,25 | -137,72 | 1.529,93 | -121,29 | -12,71 | 978,68 | -1.130,52 | -465,66 | 780,02 | 829,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -33.318 | -314.219 | -634.684 | -341.866 | -1.963.131 | -2.030.457 | -1.521.923 | -2.202.529 | 278.969 | 750.098 | 1.769.468 | 1.449.697 | 529.491 | 337.865 |
| Ændring (%) | 843,09 | 101,99 | -46,14 | 474,24 | 3,43 | -25,05 | 44,72 | -112,67 | 168,88 | 135,90 | -18,07 | -63,48 | -36,19 | |
| % af pengestrømmen | 175,39 | -44,36 | 6.362,75 | -125,75 | 353,69 | 1.462,99 | -20.934,29 | 784,37 | -393,87 | -1.497,89 | 1.824,66 | 1.070,62 | 1.043,72 | 550,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -169.839 | 244.221 | 356.815 | 356.349 | 1.792.460 | 1.700.525 | 1.417.967 | 1.581.146 | -358.903 | -310.083 | -576.171 | -683.755 | -874.550 | -785.451 |
| Ændring (%) | -243,80 | 46,10 | -0,13 | 403,01 | -5,13 | -16,62 | 11,51 | -122,70 | -13,60 | 85,81 | 18,67 | 27,90 | -10,19 | |
| % af pengestrømmen | 894,08 | 34,48 | -3.577,09 | 131,07 | -322,94 | -1.225,27 | 19.504,36 | -563,08 | 506,72 | 619,21 | -594,14 | -504,96 | -1.723,90 | -1.279,78 |
| Cash Flow | -18.996 | 708.331 | -9.975 | 271.867 | -555.037 | -138.788 | 7.270 | -280.804 | -70.828 | -50.077 | 96.975 | 135.407 | 50.731 | 61.374 |
| Ændring (%) | -3.828,84 | -101,41 | -2.825,48 | -304,16 | -74,99 | -105,24 | -3.962,50 | -74,78 | -29,30 | -293,65 | 39,63 | -62,53 | 20,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
