Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Cahaya Aero Services Tbk. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 327.500 | 248.120 | 208.014 | 240.894 | 290.277 | 321.869 | 355.102 | 274.647 | 255.960 | 321.403 | 354.581 | 339.292 | 368.462 | 403.875 | 401.081 | 633.556 | 804.983 | 883.403 | 909.935 | 911.152 |
| Ændring (%) | -24,24 | -16,16 | 15,81 | 20,50 | 10,88 | 10,33 | -22,66 | -6,80 | 25,57 | 10,32 | -4,31 | 8,60 | 9,61 | -0,69 | 57,96 | 27,06 | 9,74 | 3,00 | 0,13 | |
| % af pengestrømmen | 537,43 | 2.684,41 | 897,93 | 1.951,03 | 340,33 | 210,06 | 192,92 | 818,77 | -3.303,99 | -424,59 | -437,55 | -338,78 | -700,96 | 398,43 | 317,91 | 75,67 | 81,18 | 86,03 | 87,04 | 198,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.430 | -10.892 | -10.194 | -13.409 | -18.351 | -6.523 | -5.607 | -5.288 | 1.539 | -133.947 | -169.074 | -175.075 | -192.300 | -84.914 | -64.222 | 377.748 | 374.225 | -120.423 | -129.366 | -583.846 |
| Ændring (%) | 29,21 | -6,41 | 31,54 | 36,86 | -64,45 | -14,04 | -5,69 | -129,10 | -8.803,51 | 26,22 | 3,55 | 9,84 | -55,84 | -24,37 | -688,19 | -0,93 | -132,18 | 7,43 | 351,31 | |
| % af pengestrømmen | -13,83 | -117,84 | -44,00 | -108,60 | -21,52 | -4,26 | -3,05 | -15,76 | -19,87 | 176,95 | 208,64 | 174,81 | 365,83 | -83,77 | -50,90 | 45,12 | 37,74 | -11,73 | -12,37 | -127,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -256.194 | -228.257 | -172.897 | -214.273 | -186.905 | -162.621 | -165.929 | -236.315 | -265.746 | -267.612 | -271.003 | -268.826 | -233.186 | -216.603 | -210.524 | -180.071 | -193.616 | 261.487 | 260.735 | 134.039 |
| Ændring (%) | -10,90 | -24,25 | 23,93 | -12,77 | -12,99 | 2,03 | 42,42 | 12,45 | 0,70 | 1,27 | -0,80 | -13,26 | -7,11 | -2,81 | -14,47 | 7,52 | -235,05 | -0,29 | -48,59 | |
| % af pengestrømmen | -420,42 | -2.469,51 | -746,34 | -1.735,43 | -219,13 | -106,13 | -90,15 | -704,49 | 3.430,31 | 353,53 | 334,42 | 268,42 | 443,61 | -213,68 | -166,87 | -21,51 | -19,52 | 25,46 | 24,94 | 29,27 |
| Cash Flow | 60.938 | 9.243 | 23.166 | 12.347 | 85.293 | 153.225 | 184.066 | 33.544 | -7.747 | -75.697 | -81.037 | -100.150 | -52.565 | 101.367 | 126.162 | 837.283 | 991.642 | 1.026.901 | 1.045.477 | 457.965 |
| Ændring (%) | -84,83 | 150,63 | -46,70 | 590,80 | 79,65 | 20,13 | -81,78 | -123,10 | 877,11 | 7,05 | 23,59 | -47,51 | -292,84 | 24,46 | 563,66 | 18,44 | 3,56 | 1,81 | -56,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
