Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Capital Financial Indonesia Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.848.761 | 5.200.895 | 2.417.579 | 1.837.952 | -6.285.445 | -5.493.888 | -8.119.839 | -7.740.209 | -3.033.511 | -2.312.103 | -2.596.504 | -2.064.006 | -4.192.165 | -4.301.699 | -3.278.430 | -6.068.448 | -7.270.052 | -4.877.105 | -1.128.276 |
| Ændring (%) | -41,22 | -53,52 | -23,98 | -441,98 | -12,59 | 47,80 | -4,68 | -60,81 | -23,78 | 12,30 | -20,51 | 103,11 | 2,61 | -23,79 | 85,10 | 19,80 | -32,92 | -76,87 | |
| % af pengestrømmen | 165,40 | 166,45 | 60,40 | 49,56 | 315,98 | 315,74 | 237,56 | 246,44 | 355,83 | 403,51 | 159,91 | 106,32 | 255,83 | 576,54 | -676,79 | 579,00 | 419,83 | 544,22 | -72,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.498.688 | -2.076.320 | 587.134 | 873.164 | 3.298.525 | 2.956.121 | 4.901.818 | 5.049.391 | 2.631.006 | 1.989.110 | 972.742 | -127.218 | 2.303.487 | 3.555.580 | 4.012.839 | 5.270.351 | 5.788.392 | 3.980.948 | 2.682.545 |
| Ændring (%) | -40,65 | -128,28 | 48,72 | 277,77 | -10,38 | 65,82 | 3,01 | -47,89 | -24,40 | -51,10 | -113,08 | -1.910,66 | 54,36 | 12,86 | 31,34 | 9,83 | -31,23 | -32,62 | |
| % af pengestrømmen | -65,40 | -66,45 | 14,67 | 23,54 | -165,82 | -169,89 | -143,41 | -160,77 | -308,62 | -347,14 | -59,91 | 6,55 | -140,57 | -476,54 | 828,40 | -502,85 | -334,27 | -444,22 | 172,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 1 | 997.759 | 997.758 | 997.758 | 797.758 | -200.000 | -450.000 | -450.000 | -250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | |
| Ændring (%) | -50,00 | 99.775.800,00 | -0,00 | 0,00 | -20,04 | -125,07 | 125,00 | -0,00 | -44,44 | 0,00 | -100,00 | -∞ | -0,00 | -0,00 | -100,00 | NaN | |||
| % af pengestrømmen | 0,00 | 0,00 | 24,93 | 26,90 | -50,16 | -45,85 | 5,85 | 14,33 | 52,79 | 43,63 | -12,88 | -15,26 | -0,00 | -51,61 | 23,85 | 14,44 | -0,00 | 0,00 | |
| Cash Flow | 5.350.075 | 3.124.576 | 4.002.472 | 3.708.874 | -1.989.162 | -1.740.009 | -3.418.021 | -3.140.818 | -852.505 | -572.993 | -1.623.762 | -1.941.224 | -1.638.678 | -746.119 | 484.409 | -1.048.097 | -1.731.660 | -896.157 | 1.554.269 |
| Ændring (%) | -41,60 | 28,10 | -7,34 | -153,63 | -12,53 | 96,44 | -8,11 | -72,86 | -32,79 | 183,38 | 19,55 | -15,59 | -54,47 | -164,92 | -316,37 | 65,22 | -48,25 | -273,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
