Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Campina Ice Cream Industry, Tbk. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 166.056 | 202.642 | 226.075 | 265.180 | 200.535 | 213.482 | 180.493 | 212.280 | 231.822 | 178.374 | 202.178 | 187.768 | 207.914 | 201.471 | 165.247 | 147.212 | 123.211 | 112.368 | 91.866 | 94.292 |
| Ændring (%) | 22,03 | 11,56 | 17,30 | -24,38 | 6,46 | -15,45 | 17,61 | 9,21 | -23,06 | 13,34 | -7,13 | 10,73 | -3,10 | -17,98 | -10,91 | -16,30 | -8,80 | -18,25 | 2,64 | |
| % af pengestrømmen | 188,80 | 155,08 | 135,41 | 126,20 | 120,09 | 162,04 | 182,62 | 188,56 | -255,08 | -171,47 | -213,81 | -202,42 | 1.909,99 | -77,85 | -54,07 | -45,44 | -35,05 | -116,10 | -82,50 | -79,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -75.595 | -71.969 | -59.117 | -55.054 | -33.545 | -40.537 | -40.465 | -58.505 | -75.598 | -76.427 | -90.760 | -74.553 | -79.266 | -342.562 | -353.174 | -353.513 | -357.074 | -91.449 | -85.515 | -94.595 |
| Ændring (%) | -4,80 | -17,86 | -6,87 | -39,07 | 20,84 | -0,18 | 44,58 | 29,22 | 1,10 | 18,75 | -17,86 | 6,32 | 332,17 | 3,10 | 0,10 | 1,01 | -74,39 | -6,49 | 10,62 | |
| % af pengestrømmen | -85,95 | -55,08 | -35,41 | -26,20 | -20,09 | -30,77 | -40,94 | -51,97 | 83,18 | 73,47 | 95,98 | 80,37 | -728,17 | 132,37 | 115,56 | 109,11 | 101,57 | 94,49 | 76,80 | 80,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.506 | -41.195 | -41.195 | -41.195 | -247.107 | -205.975 | -205.975 | -205.975 | -117.763 | -117.700 | -117.700 | -117.700 | -117.700 | -117.700 | -117.700 | -117.700 | ||||
| Ændring (%) | -0,00 | -0,00 | 499,85 | -16,65 | -0,00 | -0,00 | -42,83 | -0,05 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | ||||||
| % af pengestrømmen | -2,85 | -31,27 | -41,68 | -36,59 | 271,90 | 198,00 | 217,83 | 222,05 | -1.081,82 | 45,48 | 38,51 | 36,33 | 33,48 | 121,61 | 105,70 | 99,74 | ||||
| Cash Flow | 87.955 | 130.673 | 166.958 | 210.126 | 166.990 | 131.750 | 98.833 | 112.580 | -90.883 | -104.028 | -94.558 | -92.760 | 10.886 | -258.791 | -305.627 | -324.002 | -351.563 | -96.781 | -111.349 | -118.003 |
| Ændring (%) | 48,57 | 27,77 | 25,86 | -20,53 | -21,10 | -24,98 | 13,91 | -180,73 | 14,46 | -9,10 | -1,90 | -111,74 | -2.477,37 | 18,10 | 6,01 | 8,51 | -72,47 | 15,05 | 5,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
