Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17.034 | 24.316 | 25.840 | 12.815 | 26.187 | 37.345 | -1.907 | -38.612 | -53.288 | -56.198 | -35.798 | -6.460 | -11.611 | -26.807 | -38.030 | -40.419 | -16.607 | 7.554 | 34.963 |
| Ændring (%) | 42,75 | 6,27 | -50,41 | 104,35 | 42,61 | -105,11 | 1.924,84 | 38,01 | 5,46 | -36,30 | -81,95 | 79,74 | 130,88 | 41,86 | 6,28 | -58,91 | -145,49 | 362,85 | |
| % af pengestrømmen | 643,81 | 4.587,86 | -803,16 | -248,70 | -1.043,94 | 1.064,40 | 318,50 | 1.812,16 | 1.956,91 | 958,70 | 3.588,35 | -274,81 | -690,44 | -12.911,90 | 6.906,26 | 1.238,41 | 2.914,71 | 484,53 | 7.805,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -50.184 | -54.190 | -42.867 | -28.841 | -28.670 | -20.037 | -26.440 | -14.993 | -11.506 | -36.887 | -35.994 | -19.528 | -20.441 | 2.446 | 8.223 | -25.578 | -19.547 | -31.025 | -49.997 |
| Ændring (%) | 7,98 | -20,90 | -32,72 | -0,59 | -30,11 | 31,96 | -43,29 | -23,26 | 220,59 | -2,42 | -45,75 | 4,68 | -111,97 | 236,16 | -411,04 | -23,58 | 58,72 | 61,15 | |
| % af pengestrømmen | -1.896,79 | -10.224,29 | 1.332,39 | 559,73 | 1.142,94 | -571,09 | 4.416,11 | 703,65 | 422,54 | 629,27 | 3.608,09 | -830,75 | -1.215,50 | 1.178,27 | -1.493,39 | 783,69 | 3.430,87 | -1.990,03 | -11.161,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 35.796 | 30.404 | 13.810 | 10.873 | -25 | -13.799 | 27.748 | 51.474 | 62.071 | 87.223 | 70.794 | 28.338 | 33.733 | 24.569 | 29.255 | 62.733 | 35.584 | 25.030 | 15.482 |
| Ændring (%) | -15,06 | -54,58 | -21,26 | -100,23 | 54.515,78 | -301,08 | 85,51 | 20,59 | 40,52 | -18,84 | -59,97 | 19,04 | -27,17 | 19,08 | 114,43 | -43,28 | -29,66 | -38,15 | |
| % af pengestrømmen | 1.352,98 | 5.736,43 | -429,23 | -211,03 | 1,01 | -393,31 | -4.634,61 | -2.415,81 | -2.279,45 | -1.487,97 | -7.096,43 | 1.205,56 | 2.005,94 | 11.833,63 | -5.312,87 | -1.922,10 | -6.245,59 | 1.605,51 | 3.456,29 |
| Cash Flow | 2.646 | 530 | -3.217 | -5.153 | -2.508 | 3.509 | -599 | -2.131 | -2.723 | -5.862 | -998 | 2.351 | 1.682 | 208 | -551 | -3.264 | -570 | 1.559 | 448 |
| Ændring (%) | -79,97 | -707,02 | 60,15 | -51,32 | -239,87 | -117,06 | 255,88 | 27,80 | 115,27 | -82,98 | -335,63 | -28,46 | -87,65 | -365,22 | 492,71 | -82,54 | -373,63 | -71,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
