Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Segar Kumala Indonesia Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 41.064 | 53.167 | -21.423 | -33.386 | -48.348 | 382 | 14.989 | 32.174 | -3.564 | -18.974 | 3.315 | 3.336 | 20.041 | -3.048 | 71.056 | 83.767 | 125.504 |
| Ændring (%) | 29,48 | -140,29 | 55,84 | 44,81 | -100,79 | 3.828,93 | 114,65 | -111,08 | 432,42 | -117,47 | 0,66 | 500,69 | -115,21 | -2.431,57 | 17,89 | 49,83 | |
| % af pengestrømmen | 195,66 | 240,08 | -142,29 | -114,11 | -399,95 | 0,64 | -168,90 | 2.175,40 | 9,77 | 26,10 | -7,70 | -8,08 | -85,24 | 6,70 | 211,59 | 441,90 | 207,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.314 | -3.259 | -5.381 | -8.724 | -10.643 | -11.405 | -11.277 | -12.605 | -13.960 | -13.391 | -19.213 | -19.182 | -18.422 | -19.829 | -14.719 | -17.541 | -17.553 |
| Ændring (%) | 40,85 | 65,10 | 62,13 | 22,00 | 7,16 | -1,13 | 11,78 | 10,75 | -4,07 | 43,47 | -0,16 | -3,96 | 7,64 | -25,77 | 19,17 | 0,07 | |
| % af pengestrømmen | -11,03 | -14,72 | -35,74 | -29,82 | -88,04 | -19,12 | 127,07 | -852,26 | 38,27 | 18,42 | 44,66 | 46,44 | 78,36 | 43,57 | -43,83 | -92,53 | -28,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -17.762 | -27.762 | 41.860 | 71.369 | 71.080 | 70.671 | -12.587 | -18.090 | -18.949 | -40.343 | -27.125 | -25.460 | -25.130 | -22.630 | -22.754 | -47.270 | -47.410 |
| Ændring (%) | 56,30 | -250,78 | 70,50 | -0,41 | -0,57 | -117,81 | 43,72 | 4,75 | 112,90 | -32,76 | -6,14 | -1,30 | -9,95 | 0,55 | 107,74 | 0,30 | |
| % af pengestrømmen | -84,64 | -125,36 | 278,03 | 243,92 | 587,98 | 118,48 | 141,83 | -1.223,14 | 51,95 | 55,49 | 63,05 | 61,64 | 106,89 | 49,73 | -67,76 | -249,37 | -78,31 |
| Cash Flow | 20.987 | 22.146 | 15.056 | 29.259 | 12.089 | 59.648 | -8.875 | 1.479 | -36.473 | -72.708 | -43.023 | -41.306 | -23.511 | -45.506 | 33.583 | 18.956 | 60.540 |
| Ændring (%) | 5,52 | -32,01 | 94,34 | -58,68 | 393,42 | -114,88 | -116,67 | -2.566,07 | 99,35 | -40,83 | -3,99 | -43,08 | 93,56 | -173,80 | -43,55 | 219,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
