Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Garuda Metalindo Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15.306 | 86.739 | 81.147 | 57.967 | 121.233 | 34.346 | 27.148 | 65.697 | 55.294 | 45.502 | 78.751 | 3.161 | 90.286 | 204.624 | 159.412 | 357.076 | 219.299 | 163.762 | 222.058 | -4.410 |
| Ændring (%) | 466,69 | -6,45 | -28,57 | 109,14 | -71,67 | -20,96 | 141,99 | -15,84 | -17,71 | 73,07 | -95,99 | 2.756,54 | 126,64 | -22,10 | 124,00 | -38,58 | -25,32 | 35,60 | -101,99 | |
| % af pengestrømmen | -231,58 | -257,94 | -249,21 | -180,45 | -363,50 | 3.912,38 | -325,31 | 497,56 | -3.006,70 | 174,24 | 127,87 | 239,68 | 1.013,58 | 1.836,60 | -673,70 | 589,74 | 438,56 | 154,66 | 369,63 | 53,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14.293 | -15.209 | -14.851 | -12.335 | -80.777 | -34.646 | -28.249 | -32.054 | 27.148 | -12.847 | -12.080 | -11.885 | -9.898 | -61.176 | -62.356 | -60.922 | -54.720 | -36.779 | -37.655 | -43.865 |
| Ændring (%) | 6,41 | -2,36 | -16,94 | 554,86 | -57,11 | -18,46 | 13,47 | -184,69 | -147,32 | -5,97 | -1,61 | -16,72 | 518,07 | 1,93 | -2,30 | -10,18 | -32,79 | 2,38 | 16,49 | |
| % af pengestrømmen | 216,25 | 45,23 | 45,61 | 38,40 | 242,20 | -3.946,52 | 338,50 | -242,76 | -1.476,19 | -49,19 | -19,61 | -901,27 | -111,12 | -549,08 | 263,53 | -100,62 | -109,43 | -34,73 | -62,68 | 527,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.623 | -105.158 | -98.858 | -77.755 | -73.808 | 1.178 | -7.245 | -20.440 | -84.281 | -6.540 | -5.083 | 10.043 | -71.480 | -131.875 | -120.286 | -235.174 | -114.575 | -21.025 | -124.256 | 40.038 |
| Ændring (%) | 1.279,51 | -5,99 | -21,35 | -5,08 | -101,60 | -715,19 | 182,14 | 312,33 | -92,24 | -22,28 | -297,58 | -811,73 | 84,49 | -8,79 | 95,51 | -51,28 | -81,65 | 490,99 | -132,22 | |
| % af pengestrømmen | 115,33 | 312,71 | 303,60 | 242,05 | 221,30 | 134,14 | 86,81 | -154,80 | 4.582,90 | -25,04 | -8,25 | 761,59 | -802,46 | -1.183,64 | 508,35 | -388,41 | -229,13 | -19,86 | -206,83 | -481,92 |
| Cash Flow | -6.609 | -33.628 | -32.562 | -32.124 | -33.352 | 878 | -8.345 | 13.204 | -1.839 | 26.115 | 61.588 | 1.319 | 8.908 | 11.141 | -23.662 | 60.548 | 50.004 | 105.886 | 60.076 | -8.308 |
| Ændring (%) | 408,78 | -3,17 | -1,35 | 3,82 | -102,63 | -1.050,62 | -258,22 | -113,93 | -1.520,04 | 135,83 | -97,86 | 575,48 | 25,08 | -312,38 | -355,89 | -17,41 | 111,76 | -43,26 | -113,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
