Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Garuda Metalindo Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 57.967 | 121.233 | 34.346 | 27.148 | 65.697 | 55.294 | 45.502 | 78.751 | 3.161 | 90.286 | 204.624 | 159.412 | 357.076 | 216.810 | 213.897 | 272.193 | -4.410 | 218.045 | 238.885 | 228.944 |
| Ændring (%) | 109,14 | -71,67 | -20,96 | 141,99 | -15,84 | -17,71 | 73,07 | -95,99 | 2.756,54 | 126,64 | -22,10 | 124,00 | -39,28 | -1,34 | 27,25 | -101,62 | -5.044,43 | 9,56 | -4,16 | |
| % af pengestrømmen | -180,45 | -363,50 | 3.912,38 | -325,31 | 497,56 | -3.006,70 | 174,24 | 127,87 | 239,68 | 1.013,58 | 1.836,60 | -673,70 | 589,74 | 430,91 | 205,15 | 465,66 | 53,08 | 2.356,69 | -414,12 | 467,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12.335 | -80.777 | -34.646 | -28.249 | -32.054 | 27.148 | -12.847 | -12.080 | -11.885 | -9.898 | -61.176 | -62.356 | -60.922 | -56.893 | -44.701 | -45.577 | -43.865 | -207.050 | -174.563 | -175.366 |
| Ændring (%) | 554,86 | -57,11 | -18,46 | 13,47 | -184,69 | -147,32 | -5,97 | -1,61 | -16,72 | 518,07 | 1,93 | -2,30 | -6,61 | -21,43 | 1,96 | -3,76 | 372,02 | -15,69 | 0,46 | |
| % af pengestrømmen | 38,40 | 242,20 | -3.946,52 | 338,50 | -242,76 | -1.476,19 | -49,19 | -19,61 | -901,27 | -111,12 | -549,08 | 263,53 | -100,62 | -113,08 | -42,87 | -77,97 | 527,98 | -2.237,84 | 302,61 | -358,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -77.755 | -73.808 | 1.178 | -7.245 | -20.440 | -84.281 | -6.540 | -5.083 | 10.043 | -71.480 | -131.875 | -120.286 | -235.174 | -109.171 | -64.805 | -168.036 | 40.038 | -1.672 | -121.859 | -4.449 |
| Ændring (%) | -5,08 | -101,60 | -715,19 | 182,14 | 312,33 | -92,24 | -22,28 | -297,58 | -811,73 | 84,49 | -8,79 | 95,51 | -53,58 | -40,64 | 159,29 | -123,83 | -104,18 | 7.187,84 | -96,35 | |
| % af pengestrømmen | 242,05 | 221,30 | 134,14 | 86,81 | -154,80 | 4.582,90 | -25,04 | -8,25 | 761,59 | -802,46 | -1.183,64 | 508,35 | -388,41 | -216,98 | -62,15 | -287,47 | -481,92 | -18,07 | 211,25 | -9,08 |
| Cash Flow | -32.124 | -33.352 | 878 | -8.345 | 13.204 | -1.839 | 26.115 | 61.588 | 1.319 | 8.908 | 11.141 | -23.662 | 60.548 | 50.314 | 104.264 | 58.454 | -8.308 | 9.252 | -57.686 | 48.980 |
| Ændring (%) | 3,82 | -102,63 | -1.050,62 | -258,22 | -113,93 | -1.520,04 | 135,83 | -97,86 | 575,48 | 25,08 | -312,38 | -355,89 | -16,90 | 107,23 | -43,94 | -114,21 | -211,36 | -723,48 | -184,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
