Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Formosa Ingredient Factory Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.492 | 12.047 | 11.066 | 8.521 | 8.088 | 7.513 | 14.666 | 15.590 | 14.193 | 18.442 | 17.684 | 20.482 | 22.071 | 24.706 | 23.853 | 30.794 | 31.463 | 28.796 |
| Ændring (%) | 85,58 | -8,15 | -23,00 | -5,07 | -7,12 | 95,22 | 6,30 | -8,96 | 29,94 | -4,11 | 15,82 | 7,76 | 11,94 | -3,46 | 29,10 | 2,17 | -8,48 | |
| % af pengestrømmen | 16,24 | 56,10 | -403,04 | -341,18 | -23,48 | -26,01 | -140,65 | -394,36 | 6.951,24 | 277,96 | 1.000,94 | 504,35 | 389,90 | 607,69 | 2.268,18 | 730,94 | -2.436,25 | -1.021,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -48.380 | -45.949 | -42.324 | -37.634 | -30.667 | -24.500 | -18.472 | -13.009 | -9.019 | -6.846 | -7.435 | -7.933 | -8.032 | -12.300 | -12.292 | -16.153 | -24.404 | -23.249 |
| Ændring (%) | -5,03 | -7,89 | -11,08 | -18,51 | -20,11 | -24,60 | -29,58 | -30,67 | -24,10 | 8,60 | 6,70 | 1,25 | 53,14 | -0,07 | 31,42 | 51,07 | -4,73 | |
| % af pengestrømmen | -121,03 | -213,95 | 1.541,50 | 1.506,89 | 89,03 | 84,84 | 177,15 | 329,07 | -4.417,23 | -103,18 | -420,81 | -195,35 | -141,89 | -302,55 | -1.168,84 | -383,43 | 1.889,63 | 824,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 81.863 | 55.378 | 28.512 | 26.616 | -11.867 | -11.891 | -6.622 | -6.534 | -4.970 | -4.961 | -8.483 | -8.488 | -8.378 | -8.340 | -10.509 | -10.427 | -8.351 | -8.366 |
| Ændring (%) | -32,35 | -48,51 | -6,65 | -144,59 | 0,20 | -44,31 | -1,32 | -23,95 | -0,17 | 70,98 | 0,06 | -1,29 | -0,45 | 26,00 | -0,78 | -19,92 | 0,18 | |
| % af pengestrømmen | 204,79 | 257,86 | -1.038,46 | -1.065,71 | 34,45 | 41,18 | 63,50 | 165,29 | -2.434,01 | -74,78 | -480,13 | -209,01 | -148,00 | -205,15 | -999,34 | -247,51 | 646,62 | 296,78 |
| Cash Flow | 39.975 | 21.476 | -2.746 | -2.497 | -34.445 | -28.878 | -10.428 | -3.953 | 204 | 6.635 | 1.767 | 4.061 | 5.661 | 4.066 | 1.052 | 4.213 | -1.291 | -2.819 |
| Ændring (%) | -46,28 | -112,78 | -9,04 | 1.279,20 | -16,16 | -63,89 | -62,09 | -105,16 | 3.149,59 | -73,37 | 129,86 | 39,39 | -28,18 | -74,13 | 300,61 | -130,65 | 118,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
