Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Trimitra Trans Persada Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 148.974 | 226.034 | 195.582 | 172.779 | 149.977 | 175.496 | 178.756 | 215.306 |
| Ændring (%) | 51,73 | -13,47 | -11,66 | -13,20 | 17,02 | 1,86 | 20,45 | |
| % af pengestrømmen | 920,31 | 715,99 | -370,71 | -289,93 | -225,77 | 249,84 | 147,50 | 289,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -133.375 | -119.178 | -194.863 | -218.642 | -242.422 | -277.344 | -248.916 | -224.907 |
| Ændring (%) | -10,64 | 63,51 | 12,20 | 10,88 | 14,41 | -10,25 | -9,65 | |
| % af pengestrømmen | -823,95 | -377,51 | 369,34 | 366,89 | 364,94 | -394,83 | -205,39 | -302,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 589 | -75.287 | -53.478 | -13.731 | 26.016 | 172.091 | 191.349 | 83.957 |
| Ændring (%) | -12.889,97 | -28,97 | -74,32 | -289,47 | 561,47 | 11,19 | -56,12 | |
| % af pengestrømmen | 3,64 | -238,48 | 101,36 | 23,04 | -39,16 | 244,99 | 157,89 | 112,91 |
| Cash Flow | 16.187 | 31.569 | -52.759 | -59.594 | -66.429 | 70.243 | 121.190 | 74.356 |
| Ændring (%) | 95,03 | -267,12 | 12,95 | 11,47 | -205,74 | 72,53 | -38,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
