Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT BISI International Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 602.343 | 714.412 | 907.348 | 826.750 | 731.664 | 652.538 | 684.572 | 626.143 | 585.250 | 668.145 | 579.091 | 505.707 | 295.219 | 42.910 | 45.228 | 132.325 | 30.743 | -146.282 | -173.880 | -179.826 |
| Ændring (%) | 18,61 | 27,01 | -8,88 | -11,50 | -10,81 | 4,91 | -8,54 | -6,53 | 14,16 | -13,33 | -12,67 | -41,62 | -85,47 | 5,40 | 192,57 | -76,77 | -575,82 | 18,87 | 3,42 | |
| % af pengestrømmen | 220,66 | 175,49 | 133,54 | 124,62 | 128,31 | 132,33 | 128,19 | 230,82 | 175,62 | 164,55 | 190,48 | 256,18 | -183,59 | -9,34 | -9,04 | -30,68 | -7,60 | 30,83 | 37,70 | 58,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -35.892 | -42.470 | -48.140 | -48.824 | -46.700 | -44.554 | -35.746 | -36.311 | -46.797 | -60.000 | -76.183 | -105.559 | -253.592 | -294.320 | -340.752 | -325.978 | -189.349 | -89.310 | -43.572 | -39.372 |
| Ændring (%) | 18,33 | 13,35 | 1,42 | -4,35 | -4,60 | -19,77 | 1,58 | 28,88 | 28,21 | 26,97 | 38,56 | 140,24 | 16,06 | 15,78 | -4,34 | -41,91 | -52,83 | -51,21 | -9,64 | |
| % af pengestrømmen | -13,15 | -10,43 | -7,09 | -7,36 | -8,19 | -9,03 | -6,69 | -13,39 | -14,04 | -14,78 | -25,06 | -53,47 | 157,71 | 64,09 | 68,12 | 75,59 | 46,81 | 18,82 | 9,45 | 12,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -294.058 | -265.001 | -175.001 | -115.001 | -114.983 | -114.992 | -115.068 | -319.147 | -205.331 | -204.860 | -204.935 | -204.856 | -204.701 | -205.382 | -205.231 | -241.231 | -241.155 | -240.849 | -240.849 | -84.849 |
| Ændring (%) | -9,88 | -33,96 | -34,29 | -0,02 | 0,01 | 0,07 | 177,36 | -35,66 | -0,23 | 0,04 | -0,04 | -0,08 | 0,33 | -0,07 | 17,54 | -0,03 | -0,13 | -0,00 | -64,77 | |
| % af pengestrømmen | -107,72 | -65,09 | -25,76 | -17,33 | -20,16 | -23,32 | -21,55 | -117,65 | -61,62 | -50,45 | -67,41 | -103,77 | 127,30 | 44,72 | 41,03 | 55,94 | 59,62 | 50,75 | 52,23 | 27,52 |
| Cash Flow | 272.972 | 407.106 | 679.444 | 663.423 | 570.232 | 493.127 | 534.042 | 271.270 | 333.239 | 406.053 | 304.012 | 197.404 | -160.801 | -459.245 | -500.235 | -431.243 | -404.516 | -474.533 | -461.172 | -308.283 |
| Ændring (%) | 49,14 | 66,90 | -2,36 | -14,05 | -13,52 | 8,30 | -49,20 | 22,84 | 21,85 | -25,13 | -35,07 | -181,46 | 185,60 | 8,93 | -13,79 | -6,20 | 17,31 | -2,82 | -33,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
