Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Trisula Textile Industries Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.722 | 63.152 | 76.040 | 96.034 | 53.470 | 34.364 | 12.891 | 5.977 | 7.850 | 15.219 | 34.274 | 37.070 | 43.450 | 16.992 | 18.327 | 20.407 | 23.986 | 33.453 | 22.902 | 41.090 |
| Ændring (%) | 1.237,33 | 20,41 | 26,29 | -44,32 | -35,73 | -62,49 | -53,63 | 31,33 | 93,87 | 125,20 | 8,16 | 17,21 | -60,89 | 7,86 | 11,35 | 17,54 | 39,47 | -31,54 | 79,41 | |
| % af pengestrømmen | 164,17 | 187,93 | -2.954,87 | -619,94 | 884,32 | -209,52 | -100,08 | 1.162,72 | -50,63 | -67,38 | -709,93 | -579,97 | -629,12 | -304,19 | 488,30 | 520,03 | 7.951,83 | -316,46 | -159,35 | -392,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -59.015 | -17.190 | -10.017 | -9.357 | -462 | -5.254 | -4.130 | -2.707 | -4.178 | -15.236 | -21.268 | -15.431 | -22.661 | -13.355 | -13.061 | -33.992 | -51.853 | -47.694 | -54.540 | -43.128 |
| Ændring (%) | -70,87 | -41,73 | -6,59 | -95,06 | 1.037,58 | -21,39 | -34,46 | 54,37 | 264,63 | 39,59 | -27,44 | 46,85 | -41,07 | -2,20 | 160,26 | 52,54 | -8,02 | 14,35 | -20,92 | |
| % af pengestrømmen | -2.051,67 | -51,16 | 389,25 | 60,40 | -7,64 | 32,03 | 32,06 | -526,54 | 26,95 | 67,45 | 440,52 | 241,42 | 328,10 | 239,08 | -348,00 | -866,22 | -17.190,33 | 451,18 | 379,48 | 412,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 57.169 | -12.358 | -68.596 | -102.168 | -46.961 | -45.512 | -21.641 | -2.756 | -19.176 | -22.570 | -17.835 | -28.031 | -27.696 | -9.223 | -1.513 | 17.510 | 28.169 | 3.670 | 17.266 | -8.429 |
| Ændring (%) | -121,62 | 455,06 | 48,94 | -54,03 | -3,09 | -52,45 | -87,26 | 595,71 | 17,70 | -20,98 | 57,17 | -1,19 | -66,70 | -83,60 | -1.257,64 | 60,88 | -86,97 | 370,39 | -148,82 | |
| % af pengestrømmen | 1.987,50 | -36,78 | 2.665,61 | 659,54 | -776,68 | 277,48 | 168,02 | -536,18 | 123,68 | 99,93 | 369,41 | 438,55 | 401,02 | 165,11 | -40,30 | 446,19 | 9.338,50 | -34,72 | -120,13 | 80,53 |
| Cash Flow | 2.876 | 33.604 | -2.573 | -15.491 | 6.046 | -16.402 | -12.880 | 514 | -15.504 | -22.587 | -4.828 | -6.392 | -6.907 | -5.586 | 3.753 | 3.924 | 302 | -10.571 | -14.372 | -10.468 |
| Ændring (%) | 1.068,25 | -107,66 | 501,97 | -139,03 | -371,26 | -21,47 | -103,99 | -3.116,04 | 45,68 | -78,63 | 32,39 | 8,05 | -19,12 | -167,19 | 4,56 | -92,31 | -3.604,53 | 35,96 | -27,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
