Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Global Digital Niaga Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.386.422 | -3.898.238 | -4.447.439 | -4.801.427 | -4.974.282 | -5.063.465 | -4.542.966 | -3.921.362 | -3.788.150 | -3.093.762 | -3.479.574 | -3.274.676 | -2.467.965 | -3.847.454 | -3.008.822 | -2.837.654 | -3.519.742 |
| Ændring (%) | 15,11 | 14,09 | 7,96 | 3,60 | 1,79 | -10,28 | -13,68 | -3,40 | -18,33 | 12,47 | -5,89 | -24,63 | 55,90 | -21,80 | -5,69 | 24,04 | |
| % af pengestrømmen | -91,90 | -283,26 | -406,53 | 239,06 | 258,05 | 842,65 | 7.173,71 | -765,97 | 321,99 | -305,53 | 1.079,46 | -7.243,26 | -445,54 | 292,69 | -1.362,40 | -1.870,16 | 388,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.487.190 | -7.515.909 | -7.581.621 | -3.927.118 | 501.853 | 486.487 | 1.189.019 | 1.213.565 | 462.113 | 464.279 | -1.137.970 | -1.055.374 | -1.077.640 | -1.071.697 | -124.466 | -232.488 | -389.736 |
| Ændring (%) | 0,38 | 0,87 | -48,20 | -112,78 | -3,06 | 144,41 | 2,06 | -61,92 | 0,47 | -345,10 | -7,26 | 2,11 | -0,55 | -88,39 | 86,79 | 67,64 | |
| % af pengestrømmen | -203,20 | -546,13 | -693,03 | 195,53 | -26,03 | -80,96 | -1.877,56 | 237,05 | -39,28 | 45,85 | 353,03 | -2.334,38 | -194,55 | 81,53 | -56,36 | -153,22 | 42,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 14.558.320 | 12.790.370 | 13.123.050 | 6.720.058 | 2.544.760 | 3.976.080 | 3.290.619 | 3.219.743 | 2.149.547 | 3.642.063 | 4.295.201 | 4.375.260 | 4.099.529 | 3.604.633 | 3.354.135 | 3.221.875 | 3.002.789 |
| Ændring (%) | -12,14 | 2,60 | -48,79 | -62,13 | 56,25 | -17,24 | -2,15 | -33,24 | 69,43 | 17,93 | 1,86 | -6,30 | -12,07 | -6,95 | -3,94 | -6,80 | |
| % af pengestrømmen | 395,10 | 929,38 | 1.199,56 | -334,58 | -132,01 | -661,69 | -5.196,15 | 628,92 | -182,71 | 359,68 | -1.332,49 | 9.677,64 | 740,09 | -274,22 | 1.518,76 | 2.123,38 | -331,18 |
| Cash Flow | 3.684.708 | 1.376.224 | 1.093.987 | -2.008.488 | -1.927.669 | -600.898 | -63.328 | 511.946 | -1.176.490 | 1.012.580 | -322.343 | 45.210 | 553.924 | -1.314.518 | 220.847 | 151.733 | -906.689 |
| Ændring (%) | -62,65 | -20,51 | -283,59 | -4,02 | -68,83 | -89,46 | -908,40 | -329,81 | -186,07 | -131,83 | -114,03 | 1.125,22 | -337,31 | -116,80 | -31,29 | -697,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
