Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Saranacentral Bajatama Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 68.376 | 213.288 | 243.449 | 199.474 | 97.729 | 129.095 | 70.374 | -25.795 | -8.226 | -151.705 | -43.915 | 6.334 | 8.076 | 72.025 | -22.672 | -16.901 | -42.764 | 27.445 | -9.225 | 39.423 |
| Ændring (%) | 211,94 | 14,14 | -18,06 | -51,01 | 32,10 | -45,49 | -136,65 | -68,11 | 1.744,28 | -71,05 | -114,42 | 27,50 | 791,81 | -131,48 | -25,46 | 153,03 | -164,18 | -133,61 | -527,35 | |
| % af pengestrømmen | 66,75 | 310,24 | 308,93 | 244,67 | -1.352,93 | 297,87 | -507,54 | 103,52 | 21,13 | 143,31 | 68,16 | -15,13 | -16,44 | 497,17 | 785,35 | 148,84 | 1.804,32 | 49,43 | -43,93 | 237,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25.864 | -9.686 | -1.592 | -3.483 | 2.655 | 9.966 | 5.482 | 6.722 | -1.489 | -16.608 | -14.249 | -16.694 | -8.762 | -8.478 | -7.302 | -8.574 | -8.289 | -768 | -11.017 | -7.279 |
| Ændring (%) | -62,55 | -83,56 | 118,77 | -176,22 | 275,42 | -44,99 | 22,61 | -122,15 | 1.015,36 | -14,20 | 17,16 | -47,51 | -3,25 | -13,87 | 17,42 | -3,33 | -90,73 | 1.333,69 | -33,93 | |
| % af pengestrømmen | -25,25 | -14,09 | -2,02 | -4,27 | -36,75 | 23,00 | -39,54 | -26,98 | 3,83 | 15,69 | 22,12 | 39,87 | 17,84 | -58,52 | 252,94 | 75,51 | 349,72 | -1,38 | -52,46 | -43,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 59.898 | -134.856 | -163.046 | -114.487 | -107.601 | -95.734 | -89.723 | -5.858 | -29.254 | 62.389 | -6.291 | -31.486 | -48.440 | -49.049 | 27.058 | 14.049 | 48.700 | 28.822 | 41.212 | -15.573 |
| Ændring (%) | -325,14 | 20,90 | -29,78 | -6,01 | -11,03 | -6,28 | -93,47 | 399,39 | -313,27 | -110,08 | 400,52 | 53,84 | 1,26 | -155,16 | -48,08 | 246,64 | -40,82 | 42,98 | -137,79 | |
| % af pengestrømmen | 58,47 | -196,16 | -206,90 | -140,43 | 1.489,60 | -220,90 | 647,08 | 23,51 | 75,16 | -58,94 | 9,76 | 75,20 | 98,63 | -338,58 | -937,26 | -123,73 | -2.054,76 | 51,91 | 196,26 | -93,99 |
| Cash Flow | 102.437 | 68.749 | 78.805 | 81.527 | -7.223 | 43.339 | -13.866 | -24.917 | -38.921 | -105.858 | -64.426 | -41.870 | -49.114 | 14.487 | -2.887 | -11.355 | -2.370 | 55.528 | 20.999 | 16.568 |
| Ændring (%) | -32,89 | 14,63 | 3,46 | -108,86 | -699,98 | -131,99 | 79,70 | 56,20 | 171,98 | -39,14 | -35,01 | 17,30 | -129,50 | -119,93 | 293,33 | -79,13 | -2.442,86 | -62,18 | -21,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
