Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Astra Otoparts Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 923.131 | 1.148.276 | 1.240.053 | 1.491.400 | 1.085.269 | 911.735 | 571.331 | 474.848 | 489.282 | 708.436 | 1.464.740 | 1.861.956 | 2.322.674 | 1.836.306 | 1.273.309 | 1.375.771 | 1.202.824 | 1.532.735 | 1.597.901 | 1.804.075 |
| Ændring (%) | 24,39 | 7,99 | 20,27 | -27,23 | -15,99 | -37,34 | -16,89 | 3,04 | 44,79 | 106,76 | 27,12 | 24,74 | -20,94 | -30,66 | 8,05 | -12,57 | 27,43 | 4,25 | 12,90 | |
| % af pengestrømmen | 143,47 | 159,27 | 204,31 | 284,90 | 344,75 | 272,78 | 1.036,09 | -3.738,08 | 419,30 | 299,51 | 187,57 | 204,01 | 178,66 | 274,30 | 397,57 | 262,51 | 284,28 | 176,23 | 174,92 | 253,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -129.344 | -20.476 | 22.049 | 48.070 | -22.921 | -138.158 | -189.400 | -133.716 | -15.733 | -72.800 | -198.068 | -216.835 | -272.588 | -271.533 | -192.836 | 160.687 | 359.353 | 378.693 | 402.769 | 27.210 |
| Ændring (%) | -84,17 | -207,68 | 118,01 | -147,68 | 502,76 | 37,09 | -29,40 | -88,23 | 362,72 | 172,07 | 9,48 | 25,71 | -0,39 | -28,98 | -183,33 | 123,64 | 5,38 | 6,36 | -93,24 | |
| % af pengestrømmen | -20,10 | -2,84 | 3,63 | 9,18 | -7,28 | -41,34 | -343,47 | 1.052,63 | -13,48 | -30,78 | -25,36 | -23,76 | -20,97 | -40,56 | -60,21 | 30,66 | 84,93 | 43,54 | 44,09 | 3,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -143.138 | -369.203 | -593.471 | -1.019.469 | -723.415 | -450.109 | -323.816 | -362.878 | -382.005 | -427.043 | -465.689 | -705.652 | -735.130 | -863.356 | -782.954 | -1.041.033 | -1.104.875 | -1.059.822 | -1.100.099 | -1.101.805 |
| Ændring (%) | 157,93 | 60,74 | 71,78 | -29,04 | -37,78 | -28,06 | 12,06 | 5,27 | 11,79 | 9,05 | 51,53 | 4,18 | 17,44 | -9,31 | 32,96 | 6,13 | -4,08 | 3,80 | 0,16 | |
| % af pengestrømmen | -22,25 | -51,21 | -97,78 | -194,75 | -229,81 | -134,67 | -587,23 | 2.856,63 | -327,37 | -180,55 | -59,64 | -77,31 | -56,54 | -128,96 | -244,47 | -198,64 | -261,13 | -121,86 | -120,43 | -154,98 |
| Cash Flow | 643.442 | 720.964 | 606.946 | 523.486 | 314.795 | 334.236 | 55.143 | -12.703 | 116.689 | 236.529 | 780.892 | 912.701 | 1.300.087 | 669.451 | 320.271 | 524.091 | 423.114 | 869.731 | 913.487 | 710.921 |
| Ændring (%) | 12,05 | -15,81 | -13,75 | -39,87 | 6,18 | -83,50 | -123,04 | -1.018,59 | 102,70 | 230,15 | 16,88 | 42,44 | -48,51 | -52,16 | 63,64 | -19,27 | 105,55 | 5,03 | -22,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
