Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Cilacap Samudera Fishing Industry Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -14.048 | 1.884 | 11.183 | -58.956 | -82.135 | -58.284 | -62.355 | -9.208 | -3.248 | -956 | -2.646 | -13.241 | 6.521 | -853 | -5.335 | -4.393 | -3.181 |
| Ændring (%) | -113,41 | 493,53 | -627,19 | 39,32 | -29,04 | 6,98 | -85,23 | -64,73 | -70,55 | 176,68 | 400,41 | -149,25 | -113,08 | 525,60 | -17,66 | -27,60 | |
| % af pengestrømmen | 742,26 | 48,63 | 108,07 | -98,32 | -760,05 | -4.213,37 | -925,74 | 19,45 | 27,29 | 10,73 | 13,00 | 82,08 | -981,73 | 385,28 | 403,94 | 2.233,00 | 408,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16.987 | -49.840 | -49.844 | -50.169 | -61.346 | -58.256 | -58.532 | -58.209 | -30.165 | -159 | 105 | 87 | 97 | -68 | -53 | 5.481 | 4.821 |
| Ændring (%) | 193,41 | 0,01 | 0,65 | 22,28 | -5,04 | 0,47 | -0,55 | -48,18 | -99,47 | -166,46 | -17,62 | 11,85 | -169,74 | -21,92 | -10.454,27 | -12,04 | |
| % af pengestrømmen | 897,50 | -1.286,41 | -481,66 | -83,67 | -567,68 | -4.211,38 | -868,99 | 122,95 | 253,43 | 1,78 | -0,52 | -0,54 | -14,63 | 30,63 | 4,01 | -2.786,36 | -618,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 29.142 | 51.830 | 52.418 | 175.904 | 154.287 | 117.924 | 127.622 | 20.071 | 21.510 | -7.798 | -17.810 | -2.977 | -7.283 | 699 | 4.067 | -1.285 | -2.420 |
| Ændring (%) | 77,85 | 1,13 | 235,58 | -12,29 | -23,57 | 8,22 | -84,27 | 7,17 | -136,25 | 128,40 | -83,28 | 144,63 | -109,60 | 481,66 | -131,60 | 88,30 | |
| % af pengestrømmen | -1.539,75 | 1.337,78 | 506,54 | 293,37 | 1.427,73 | 8.524,74 | 1.894,73 | -42,39 | -180,71 | 87,49 | 87,52 | 18,45 | 1.096,37 | -315,91 | -307,95 | 653,36 | 310,56 |
| Cash Flow | -1.893 | 3.874 | 10.348 | 59.960 | 10.806 | 1.383 | 6.736 | -47.346 | -11.903 | -8.913 | -20.351 | -16.132 | -664 | -221 | -1.321 | -197 | -779 |
| Ændring (%) | -304,70 | 167,10 | 479,43 | -81,98 | -87,20 | 386,92 | -802,91 | -74,86 | -25,12 | 128,33 | -20,73 | -95,88 | -66,68 | 496,69 | -85,10 | 296,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
