Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Astra Graphia Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 616.826 | 618.254 | 616.103 | 449.273 | 615.598 | 571.377 | 284.587 | 274.745 | 118.998 | 135.250 | 97.102 | 160.266 | 281.474 | 328.903 | 445.751 | 455.773 | 376.406 | 491.473 | 381.891 |
| Ændring (%) | 0,23 | -0,35 | -27,08 | 37,02 | -7,18 | -50,19 | -3,46 | -56,69 | 13,66 | -28,21 | 65,05 | 75,63 | 16,85 | 35,53 | 2,25 | -17,41 | 30,57 | -22,30 | |
| % af pengestrømmen | 218,07 | 145,11 | 107,88 | 113,33 | 114,27 | 115,47 | 141,03 | 140,53 | 337,63 | 278,17 | 545,27 | 217,39 | 148,97 | 138,93 | 130,92 | 127,01 | 150,15 | 150,37 | 160,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.150 | -7.356 | -9.282 | -16.001 | -27.109 | -27.148 | -30.548 | -25.797 | -16.030 | -17.265 | -11.739 | -10.947 | -9.160 | -9.259 | -17.348 | -17.291 | -17.148 | -16.392 | -17.959 |
| Ændring (%) | 2,88 | 26,18 | 72,39 | 69,42 | 0,14 | 12,52 | -15,55 | -37,86 | 7,70 | -32,01 | -6,75 | -16,32 | 1,08 | 87,36 | -0,33 | -0,83 | -4,41 | 9,56 | |
| % af pengestrømmen | -2,53 | -1,73 | -1,63 | -4,04 | -5,03 | -5,49 | -15,14 | -13,19 | -45,48 | -35,51 | -65,92 | -14,85 | -4,85 | -3,91 | -5,10 | -4,82 | -6,84 | -5,02 | -7,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -326.895 | -184.709 | -35.737 | -36.712 | -49.862 | -49.764 | -52.248 | -53.170 | -67.244 | -68.858 | -67.554 | -75.833 | -83.649 | -83.038 | -87.921 | -79.706 | -108.566 | -148.225 | -126.273 |
| Ændring (%) | -43,50 | -80,65 | 2,73 | 35,82 | -0,20 | 4,99 | 1,76 | 26,47 | 2,40 | -1,89 | 12,26 | 10,31 | -0,73 | 5,88 | -9,34 | 36,21 | 36,53 | -14,81 | |
| % af pengestrømmen | -115,57 | -43,35 | -6,26 | -9,26 | -9,26 | -10,06 | -25,89 | -27,20 | -190,79 | -141,62 | -379,35 | -102,86 | -44,27 | -35,08 | -25,82 | -22,21 | -43,31 | -45,35 | -53,12 |
| Cash Flow | 282.852 | 426.061 | 571.100 | 396.440 | 538.713 | 494.835 | 201.793 | 195.506 | 35.245 | 48.621 | 17.808 | 73.722 | 188.952 | 236.740 | 340.477 | 358.854 | 250.683 | 326.834 | 237.696 |
| Ændring (%) | 50,63 | 34,04 | -30,58 | 35,89 | -8,14 | -59,22 | -3,12 | -81,97 | 37,95 | -63,37 | 313,98 | 156,30 | 25,29 | 43,82 | 5,40 | -30,14 | 30,38 | -27,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
