Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT. Arkora Hydro Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.927 | 25.773 | -43.797 | -21.205 | -41.122 | -11.417 | -41.884 | -52.018 | -14.282 | -20.221 | -10.738 | -68.835 | -94.790 | -123.860 | -100.804 |
| Ændring (%) | 135,86 | -269,93 | -51,58 | 93,92 | -72,24 | 266,85 | 24,20 | -72,55 | 41,59 | -46,90 | 541,05 | 37,71 | 30,67 | -18,61 | |
| % af pengestrømmen | 95,88 | -281,77 | -1.729,75 | -26,02 | -53,72 | -17,06 | -95,46 | 199,51 | 57,17 | 124,82 | 49,90 | 187,00 | 206,41 | 5.095,62 | -375,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.752 | -3.874 | -2.427 | -18.682 | -14.761 | -15.172 | -14.753 | -17.776 | -76.542 | -76.881 | -78.739 | -55.409 | -29.183 | -27.100 | -52.292 |
| Ændring (%) | -60,28 | -37,33 | 669,64 | -20,99 | 2,78 | -2,76 | 20,49 | 330,59 | 0,44 | 2,42 | -29,63 | -47,33 | -7,14 | 92,96 | |
| % af pengestrømmen | -85,57 | 42,35 | -95,87 | -22,93 | -19,28 | -22,68 | -33,62 | 68,18 | 306,39 | 474,58 | 365,91 | 150,53 | 63,55 | 1.114,91 | -195,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10.221 | -31.047 | 48.756 | 121.378 | 132.431 | 93.499 | 100.512 | 43.721 | 65.841 | 80.902 | 67.958 | 87.434 | 78.049 | 148.529 | 179.910 |
| Ændring (%) | -403,75 | -257,04 | 148,95 | 9,11 | -29,40 | 7,50 | -56,50 | 50,59 | 22,87 | -16,00 | 28,66 | -10,73 | 90,30 | 21,13 | |
| % af pengestrømmen | 89,68 | 339,42 | 1.925,62 | 148,95 | 173,00 | 139,74 | 229,09 | -167,69 | -263,55 | -499,41 | -315,81 | -237,53 | -169,96 | -6.110,53 | 670,95 |
| Cash Flow | 11.397 | -9.147 | 2.532 | 81.490 | 76.548 | 66.910 | 43.875 | -26.073 | -24.982 | -16.200 | -21.519 | -36.810 | -45.923 | -2.431 | 26.814 |
| Ændring (%) | -180,26 | -127,68 | 3.118,43 | -6,06 | -12,59 | -34,43 | -159,43 | -4,18 | -35,16 | 32,83 | 71,06 | 24,76 | -94,71 | -1.203,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
