Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Ateliers Mecaniques D'Indonesie Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 42.139 | 57.574 | 47.103 | 16.569 | 14.529 | 3.887 | 19.925 | 28.764 | 21.203 | 19.905 | -15.838 | -11.712 | -3.499 | 3.251 | 29.418 | 42.699 | 53.198 | 63.442 |
| Ændring (%) | 36,63 | -18,19 | -64,83 | -12,31 | -73,24 | 412,57 | 44,36 | -26,29 | -6,12 | -179,57 | -26,05 | -70,13 | -192,91 | 805,01 | 45,15 | 24,59 | 19,26 | |
| % af pengestrømmen | -2.875,79 | 886,99 | 3.925,81 | -157,54 | -256,21 | -59,30 | 384,45 | 166,33 | 236,66 | 132,79 | 490,37 | 78,09 | -770,46 | -48,56 | -679,47 | 485,61 | 1.083,40 | 558,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.265 | -3.238 | -2.566 | -1.148 | -1.362 | -1.110 | -800 | -1.058 | -1.021 | -1.953 | -15 | -624 | -748 | -123 | -1.370 | -482 | -1.159 | -1.164 |
| Ændring (%) | -0,82 | -20,74 | -55,28 | 18,66 | -18,54 | -27,89 | 32,29 | -3,55 | 91,27 | -99,22 | 4.005,90 | 19,98 | -83,61 | 1.016,41 | -64,79 | 140,21 | 0,50 | |
| % af pengestrømmen | 222,81 | -49,88 | -213,89 | 10,91 | 24,02 | 16,92 | -15,44 | -6,12 | -11,39 | -13,03 | 0,47 | 4,16 | -164,82 | 1,83 | 31,64 | -5,49 | -23,59 | -10,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -39.990 | -44.415 | -43.332 | -21.229 | -3.514 | 2.614 | 1.894 | -883 | -13.065 | -3.999 | 12.397 | -1.474 | 6.617 | -8.753 | -32.730 | -33.215 | -46.808 | -50.565 |
| Ændring (%) | 11,07 | -2,44 | -51,01 | -83,45 | -174,39 | -27,55 | -146,62 | 1.379,34 | -69,39 | -410,03 | -111,89 | -549,01 | -232,29 | 273,92 | 1,48 | 40,92 | 8,03 | |
| % af pengestrømmen | 2.729,15 | -684,26 | -3.611,51 | 201,85 | 61,98 | -39,88 | 36,55 | -5,11 | -145,82 | -26,68 | -383,84 | 9,83 | 1.457,18 | 130,76 | 755,98 | -377,75 | -953,25 | -445,14 |
| Cash Flow | -1.465 | 6.491 | 1.200 | -10.517 | -5.671 | -6.556 | 5.183 | 17.293 | 8.959 | 14.990 | -3.230 | -14.998 | 454 | -6.694 | -4.329 | 8.793 | 4.910 | 11.359 |
| Ændring (%) | -542,98 | -81,52 | -976,55 | -46,08 | 15,61 | -179,06 | 233,67 | -48,19 | 67,31 | -121,55 | 364,37 | -103,03 | -1.574,19 | -35,32 | -303,09 | -44,16 | 131,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
