Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Asahimas Flat Glass Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 169.933 | 565.550 | 680.681 | 982.524 | 1.110.915 | 1.015.935 | 1.024.905 | 1.111.071 | 895.785 | 815.751 | 853.345 | 714.858 | 815.840 | 850.090 | 749.043 | 1.109.758 | 1.225.188 | 1.286.100 | 1.206.529 | 898.842 |
| Ændring (%) | 232,81 | 20,36 | 44,34 | 13,07 | -8,55 | 0,88 | 8,41 | -19,38 | -8,93 | 4,61 | -16,23 | 14,13 | 4,20 | -11,89 | 48,16 | 10,40 | 4,97 | -6,19 | -25,50 | |
| % af pengestrømmen | 199,94 | 9.277,40 | -380,78 | -1.745,07 | -543,48 | -609,05 | -2.393,13 | -7.194,19 | -3.316,86 | -3.272,56 | -6.291,71 | -14.288,59 | 22.974,94 | 2.044,76 | -2.123,92 | -2.514,80 | -2.041,95 | -1.299,89 | -3.115,15 | -2.743,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -276.910 | -146.137 | -66.253 | -39.870 | -37.432 | -81.701 | -102.359 | -115.642 | -145.190 | -162.494 | -137.392 | -190.017 | -201.938 | -227.005 | -270.287 | -257.592 | -298.517 | -743.537 | -853.312 | -837.935 |
| Ændring (%) | -47,23 | -54,66 | -39,82 | -6,11 | 118,27 | 25,28 | 12,98 | 25,55 | 11,92 | -15,45 | 38,30 | 6,27 | 12,41 | 19,07 | -4,70 | 15,89 | 149,08 | 14,76 | -1,80 | |
| % af pengestrømmen | -325,81 | -2.397,26 | 37,06 | 70,81 | 18,31 | 48,98 | 239,01 | 748,78 | 537,60 | 651,88 | 1.012,99 | 3.798,06 | -5.686,79 | -546,03 | 766,40 | 583,72 | 497,52 | 751,51 | 2.203,18 | 2.557,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 174.494 | -414.734 | -768.217 | -990.083 | -1.260.147 | -1.101.238 | -964.551 | -1.011.685 | -779.157 | -679.025 | -728.424 | -528.675 | -609.519 | -580.633 | -515.633 | -897.431 | -985.942 | -642.887 | -393.782 | -94.971 |
| Ændring (%) | -337,68 | 85,23 | 28,88 | 27,28 | -12,61 | -12,41 | 4,89 | -22,98 | -12,85 | 7,27 | -27,42 | 15,29 | -4,74 | -11,19 | 74,04 | 9,86 | -34,79 | -38,75 | -75,88 | |
| % af pengestrømmen | 205,31 | -6.803,38 | 429,75 | 1.758,49 | 616,49 | 660,19 | 2.252,20 | 6.550,67 | 2.885,02 | 2.724,05 | 5.370,67 | 10.567,16 | -17.164,71 | -1.396,63 | 1.462,08 | 2.033,65 | 1.643,21 | 649,78 | 1.016,71 | 289,86 |
| Cash Flow | 84.990 | 6.096 | -178.761 | -56.303 | -204.407 | -166.806 | -42.827 | -15.444 | -27.007 | -24.927 | -13.563 | -5.003 | 3.551 | 41.574 | -35.267 | -44.129 | -60.001 | -98.939 | -38.731 | -32.764 |
| Ændring (%) | -92,83 | -3.032,43 | -68,50 | 263,05 | -18,40 | -74,33 | -63,94 | 74,87 | -7,70 | -45,59 | -63,11 | -170,98 | 1.070,77 | -184,83 | 25,13 | 35,97 | 64,90 | -60,85 | -15,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
