Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Argha Karya Prima Industry Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 190.974 | 205.414 | -12.866 | -144.379 | -39.858 | -54.191 | 139.897 | 200.349 | 43.728 | 140.079 | 22.693 | 57.380 | 168.444 | 92.895 | 208.090 | 248.114 | 244.464 | 265.084 | 221.236 |
| Ændring (%) | 7,56 | -106,26 | 1.022,17 | -72,39 | 35,96 | -358,16 | 43,21 | -78,17 | 220,34 | -83,80 | 152,86 | 193,56 | -44,85 | 124,00 | 19,23 | -1,47 | 8,43 | -16,54 | |
| % af pengestrømmen | -743,33 | -1.288,91 | 27,34 | -439,14 | -50,49 | -139,08 | 356,30 | -413,64 | -71,14 | -479,92 | -276,51 | -631,03 | -939,56 | -652,19 | -9.893,06 | 895,26 | 1.867,13 | 923,84 | 1.683,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -427.315 | -374.291 | -300.815 | 70.738 | 185.992 | 107.836 | 111.165 | 11.638 | -79.890 | -71.775 | -59.606 | -56.608 | -9.579 | -3.772 | -40.276 | -56.837 | -140.362 | -281.409 | -337.430 |
| Ændring (%) | -12,41 | -19,63 | -123,52 | 162,93 | -42,02 | 3,09 | -89,53 | -786,43 | -10,16 | -16,95 | -5,03 | -83,08 | -60,62 | 967,68 | 41,12 | 146,95 | 100,49 | 19,91 | |
| % af pengestrømmen | 1.663,25 | 2.348,57 | 639,11 | 215,15 | 235,58 | 276,76 | 283,12 | -24,03 | 129,97 | 245,91 | 726,30 | 622,54 | 53,43 | 26,48 | 1.914,81 | -205,08 | -1.072,03 | -980,73 | -2.567,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 217.129 | 161.008 | 264.872 | 106.208 | -71.830 | -18.398 | -220.157 | -266.858 | -27.225 | -101.701 | 20.875 | -19.317 | -186.803 | -111.522 | -171.603 | -168.403 | -92.675 | 39.706 | 126.484 |
| Ændring (%) | -25,85 | 64,51 | -59,90 | -167,63 | -74,39 | 1.096,64 | 21,21 | -89,80 | 273,56 | -120,53 | -192,53 | 867,04 | -40,30 | 53,87 | -1,86 | -44,97 | -142,84 | 218,55 | |
| % af pengestrømmen | -845,14 | -1.010,28 | -562,74 | 323,04 | -90,98 | -47,22 | -560,71 | 550,95 | 44,29 | 348,44 | -254,36 | 212,44 | 1.041,95 | 782,96 | 8.158,39 | -607,64 | -707,82 | 138,38 | 962,44 |
| Cash Flow | -25.692 | -15.937 | -47.068 | 32.878 | 78.950 | 38.964 | 39.264 | -48.436 | -61.467 | -29.188 | -8.207 | -9.093 | -17.928 | -14.244 | -2.103 | 27.714 | 13.093 | 28.694 | 13.142 |
| Ændring (%) | -37,97 | 195,34 | -169,85 | 140,13 | -50,65 | 0,77 | -223,36 | 26,90 | -52,51 | -71,88 | 10,80 | 97,16 | -20,55 | -85,23 | -1.417,60 | -52,76 | 119,15 | -54,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
