Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Samator Indo Gas Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 429.771 | 364.251 | 492.653 | 588.686 | 538.090 | 605.946 | 500.285 | 465.514 | 544.684 | 522.607 | 550.700 | 476.384 | 486.720 | 659.194 | 615.072 | 660.602 | 562.823 | 273.248 | 266.033 | 303.570 |
| Ændring (%) | -15,25 | 35,25 | 19,49 | -8,59 | 12,61 | -17,44 | -6,95 | 17,01 | -4,05 | 5,38 | -13,49 | 2,17 | 35,44 | -6,69 | 7,40 | -14,80 | -51,45 | -2,64 | 14,11 | |
| % af pengestrømmen | 386,20 | 289,90 | -1.434,80 | -66.668,86 | 169,65 | 150,01 | 414,80 | 178,83 | -645,25 | -303,33 | 257,08 | -322,62 | -269,14 | -1.057,25 | -273,86 | -7.815,93 | 3.434,99 | -143,59 | -190,07 | -310,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -327.557 | -278.108 | -796.741 | -834.223 | -775.265 | -772.404 | -270.374 | -276.673 | -273.696 | -273.007 | -14.124 | 8.722 | -88.739 | -323.869 | -711.726 | -786.627 | -735.272 | -546.209 | -431.382 | -428.751 |
| Ændring (%) | -15,10 | 186,49 | 4,70 | -7,07 | -0,37 | -65,00 | 2,33 | -1,08 | -0,25 | -94,83 | -161,75 | -1.117,42 | 264,97 | 119,76 | 10,52 | -6,53 | -25,71 | -21,02 | -0,61 | |
| % af pengestrømmen | -294,35 | -221,34 | 2.320,42 | 94.475,99 | -244,43 | -191,22 | -224,17 | -106,29 | 324,23 | 158,46 | -6,59 | -5,91 | 49,07 | 519,44 | 316,90 | 9.306,99 | -4.487,47 | 287,03 | 308,20 | 438,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9.069 | 39.503 | 269.752 | 244.654 | 554.349 | 570.388 | -109.302 | 71.467 | -355.402 | -421.889 | -322.361 | -632.769 | -578.823 | -397.675 | -127.936 | 117.573 | 188.834 | 82.665 | 25.383 | 27.459 |
| Ændring (%) | 335,58 | 582,86 | -9,30 | 126,58 | 2,89 | -119,16 | -165,38 | -597,30 | 18,71 | -23,59 | 96,29 | -8,53 | -31,30 | -67,83 | -191,90 | 60,61 | -56,22 | -69,29 | 8,18 | |
| % af pengestrømmen | 8,15 | 31,44 | -785,62 | -27.707,13 | 174,78 | 141,21 | -90,63 | 27,45 | 421,02 | 244,87 | -150,48 | 428,52 | 320,07 | 637,81 | 56,96 | -1.391,07 | 1.152,48 | -43,44 | -18,14 | -28,10 |
| Cash Flow | 111.283 | 125.646 | -34.336 | -883 | 317.174 | 403.930 | 120.609 | 260.308 | -84.414 | -172.289 | 214.215 | -147.663 | -180.842 | -62.350 | -224.590 | -8.452 | 16.385 | -190.296 | -139.966 | -97.722 |
| Ændring (%) | 12,91 | -127,33 | -97,43 | -36.020,05 | 27,35 | -70,14 | 115,83 | -132,43 | 104,10 | -224,33 | -168,93 | 22,47 | -65,52 | 260,21 | -96,24 | -293,86 | -1.261,40 | -26,45 | -30,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
