Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4.182 | -223 | 161 | 2.476 | 9.842 | 12.053 | 7.737 | 6.357 | -18.110 | -11.506 | 11.675 | 13.133 | 35.881 |
| Ændring (%) | -94,67 | -172,05 | 1.440,41 | 297,46 | 22,46 | -35,81 | -17,83 | -384,87 | -36,47 | -201,46 | 12,49 | 173,21 | |
| % af pengestrømmen | -120,01 | -2,07 | 2,94 | -31,49 | 30,39 | 25,00 | -38,80 | 16,63 | 136,59 | 20,03 | 29,73 | -167,79 | 1.085,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10.147 | -4.417 | 630 | 3.355 | 3.039 | 2.420 | -1.334 | -3.869 | -4.134 | -21.320 | -33.866 | -34.483 | -34.106 |
| Ændring (%) | -56,47 | -114,27 | 432,30 | -9,42 | -20,36 | -155,11 | 190,01 | 6,87 | 415,69 | 58,85 | 1,82 | -1,09 | |
| % af pengestrømmen | -291,18 | -40,99 | 11,52 | -42,66 | 9,38 | 5,02 | 6,69 | -10,12 | 31,18 | 37,11 | -86,25 | 440,56 | -1.031,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17.814 | 15.416 | 4.681 | -13.696 | 19.504 | 33.732 | -26.344 | 35.516 | 7.867 | -24.850 | 61.456 | 13.755 | 2.650 |
| Ændring (%) | -13,46 | -69,64 | -392,62 | -242,40 | 72,95 | -178,10 | -234,81 | -77,85 | -415,85 | -347,31 | -77,62 | -80,74 | |
| % af pengestrømmen | 511,20 | 143,06 | 85,54 | 174,14 | 60,22 | 69,98 | 132,11 | 92,88 | -59,34 | 43,26 | 156,52 | -175,74 | 80,15 |
| Cash Flow | 3.485 | 10.776 | 5.472 | -7.865 | 32.385 | 48.206 | -19.941 | 38.237 | -13.259 | -57.443 | 39.265 | -7.827 | 3.306 |
| Ændring (%) | 209,24 | -49,22 | -243,74 | -511,77 | 48,85 | -141,37 | -291,75 | -134,68 | 333,25 | -168,35 | -119,93 | -142,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
