Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -223 | 161 | 2.476 | 9.842 | 12.053 | 7.737 | 6.357 | -18.110 | 1.069 | 11.675 | 13.133 | 16.738 | 3.814 |
| Ændring (%) | -172,05 | 1.440,41 | 297,46 | 22,46 | -35,81 | -17,83 | -384,87 | -105,90 | 991,69 | 12,49 | 27,45 | -77,21 | |
| % af pengestrømmen | -2,07 | 2,94 | -31,49 | 30,39 | 25,00 | -38,80 | 16,63 | 136,59 | -3,24 | 29,73 | -167,79 | -2.000,75 | 34,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.417 | 630 | 3.355 | 3.039 | 2.420 | -1.334 | -3.869 | -4.134 | -21.414 | -33.866 | -34.483 | -20.476 | -18.325 |
| Ændring (%) | -114,27 | 432,30 | -9,42 | -20,36 | -155,11 | 190,01 | 6,87 | 417,97 | 58,15 | 1,82 | -40,62 | -10,51 | |
| % af pengestrømmen | -40,99 | 11,52 | -42,66 | 9,38 | 5,02 | 6,69 | -10,12 | 31,18 | 64,89 | -86,25 | 440,56 | 2.447,65 | -166,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 15.416 | 4.681 | -13.696 | 19.504 | 33.732 | -26.344 | 35.516 | 7.867 | -12.655 | 61.456 | 13.755 | 2.902 | 25.533 |
| Ændring (%) | -69,64 | -392,62 | -242,40 | 72,95 | -178,10 | -234,81 | -77,85 | -260,86 | -585,62 | -77,62 | -78,90 | 779,82 | |
| % af pengestrømmen | 143,06 | 85,54 | 174,14 | 60,22 | 69,98 | 132,11 | 92,88 | -59,34 | 38,35 | 156,52 | -175,74 | -346,90 | 231,66 |
| Cash Flow | 10.776 | 5.472 | -7.865 | 32.385 | 48.206 | -19.941 | 38.237 | -13.259 | -33.000 | 39.265 | -7.827 | -837 | 11.022 |
| Ændring (%) | -49,22 | -243,74 | -511,77 | 48,85 | -141,37 | -291,75 | -134,68 | 148,89 | -218,98 | -119,93 | -89,31 | -1.417,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
