Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Astra Agro Lestari Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.064.811 | 2.322.164 | 2.666.489 | 3.147.532 | 3.883.522 | 4.895.119 | 4.209.098 | 1.911.093 | 2.511.623 | 1.835.397 | 1.869.232 | 3.199.492 | 2.350.205 | 2.538.738 | 3.283.440 | 4.401.289 | 4.277.931 | 3.379.195 | 4.597.555 | 4.585.089 |
| Ændring (%) | -24,23 | 14,83 | 18,04 | 23,38 | 26,05 | -14,01 | -54,60 | 31,42 | -26,92 | 1,84 | 71,17 | -26,54 | 8,02 | 29,33 | 34,05 | -2,80 | -21,01 | 36,05 | -0,27 | |
| % af pengestrømmen | 239,20 | 389,93 | 784,32 | 228,05 | 182,40 | 167,81 | 192,88 | -332,07 | 251,30 | -80,63 | -89,85 | -511,31 | -99,95 | 540,28 | 284,41 | 165,68 | 231,95 | 294,74 | 202,43 | 196,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.000.500 | -999.198 | -951.818 | -999.795 | -1.062.613 | -1.186.688 | -1.228.472 | -1.277.275 | -1.316.644 | -1.142.218 | -1.006.370 | -1.015.914 | -912.281 | -1.020.975 | -1.152.960 | -1.053.816 | -1.048.168 | -940.603 | -870.729 | -811.389 |
| Ændring (%) | -0,13 | -4,74 | 5,04 | 6,28 | 11,68 | 3,52 | 3,97 | 3,08 | -13,25 | -11,89 | 0,95 | -10,20 | 11,91 | 12,93 | -8,60 | -0,54 | -10,26 | -7,43 | -6,81 | |
| % af pengestrømmen | -78,09 | -167,78 | -279,97 | -72,44 | -49,91 | -40,68 | -56,30 | 221,94 | -131,74 | 50,18 | 48,37 | 162,35 | 38,80 | -217,28 | -99,87 | -39,67 | -56,83 | -82,04 | -38,34 | -34,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -777.196 | -767.945 | -1.309.521 | -912.164 | -816.108 | -891.402 | -886.582 | -1.307.116 | -311.043 | -3.006.151 | -2.932.402 | -2.802.069 | -3.764.860 | -1.043.718 | -1.002.417 | -700.736 | -1.335.546 | -1.325.763 | -1.394.353 | -1.403.385 |
| Ændring (%) | -1,19 | 70,52 | -30,34 | -10,53 | 9,23 | -0,54 | 47,43 | -76,20 | 866,47 | -2,45 | -4,44 | 34,36 | -72,28 | -3,96 | -30,10 | 90,59 | -0,73 | 5,17 | 0,65 | |
| % af pengestrømmen | -60,66 | -128,95 | -385,18 | -66,09 | -38,33 | -30,56 | -40,63 | 227,12 | -31,12 | 132,06 | 140,95 | 447,80 | 160,12 | -222,12 | -86,83 | -26,38 | -72,41 | -115,64 | -61,39 | -60,05 |
| Cash Flow | 1.281.289 | 595.526 | 339.976 | 1.380.201 | 2.129.120 | 2.917.130 | 2.182.183 | -575.517 | 999.435 | -2.276.406 | -2.080.384 | -625.738 | -2.351.295 | 469.892 | 1.154.487 | 2.656.438 | 1.844.298 | 1.146.504 | 2.271.171 | 2.337.183 |
| Ændring (%) | -53,52 | -42,91 | 305,97 | 54,26 | 37,01 | -25,19 | -126,37 | -273,66 | -327,77 | -8,61 | -69,92 | 275,76 | -119,98 | 145,69 | 130,10 | -30,57 | -37,84 | 98,10 | 2,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
