Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Adaro Andalan Indonesia Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.065 | 3.135 | 595 | 990 | 1.382 | 1.398 | 1.199 | 1.208 | 1.107 | 860 | 859 |
| Ændring (%) | 194,29 | -81,02 | 66,28 | 39,66 | 1,13 | -14,26 | 0,75 | -8,29 | -22,34 | -0,09 | |
| % af pengestrømmen | 264,37 | 167,02 | -70,37 | -247,69 | -127,46 | -157,03 | -117,99 | -119,03 | 312,91 | -2.036,76 | -144,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 123 | 251 | -79 | -180 | 207 | 207 | 198 | 180 | -279 | -292 | -381 |
| Ændring (%) | 104,98 | -131,47 | 127,87 | -214,95 | 0,21 | -4,71 | -8,73 | -254,61 | 4,71 | 30,48 | |
| % af pengestrømmen | 30,40 | 13,38 | 9,34 | 45,06 | -19,09 | -23,30 | -19,46 | -17,78 | -78,80 | 691,60 | 64,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -380 | -1.487 | -1.366 | -1.195 | -2.643 | -2.485 | -2.390 | -2.385 | -469 | -583 | -1.061 |
| Ændring (%) | 291,51 | -8,12 | -12,50 | 121,17 | -5,98 | -3,82 | -0,21 | -80,33 | 24,19 | 82,05 | |
| % af pengestrømmen | -94,22 | -79,19 | 161,48 | 299,11 | 243,77 | 279,19 | 235,33 | 235,14 | -132,60 | 1.380,24 | 178,85 |
| Cash Flow | 403 | 1.877 | -846 | -400 | -1.084 | -890 | -1.016 | -1.014 | 354 | -42 | -593 |
| Ændring (%) | 365,83 | -145,06 | -52,76 | 171,38 | -17,91 | 14,11 | -0,13 | -134,89 | -111,93 | 1.304,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
